Lieferantenrechnungen
Der Bereich Lieferantenrechnungen ermöglicht es Ihnen, Rechnungen von Verkäufern und Lieferanten zu verwalten. Jede Rechnung verfolgt den geschuldeten Betrag, das Fälligkeitsdatum und das zugehörige Aufwandskonto. Journalbuchungen werden automatisch generiert, wenn Rechnungen erstellt, als bezahlt markiert oder gelöscht werden.
Listenansicht
Die Lieferantenrechnungstabelle zeigt alle Rechnungen mit relevanten Spalten an.
Lieferantenrechnung erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Lieferantenrechnung erstellen in der oberen rechten Ecke, um das Seitenpanel zur Erstellung zu öffnen. Das Formular enthält die folgenden Felder:
| Feld | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Verkäufer / Lieferant | Ja | Suchen und wählen Sie den Verkäufer oder Lieferanten. Dies ist ein durchsuchbares Dropdown-Feld. |
| Rechnungsdatum | Ja | Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| Fälligkeitsdatum | Ja | Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. |
| Betrag | Ja | Der Gesamtrechnungsbetrag. |
| Steuersatz | Nein | Optional einen Steuersatz auf die Rechnung anwenden. |
| Beschreibung | Nein | Eine Beschreibung der Rechnung oder der erhaltenen Waren/Dienstleistungen. |
| Aufwandskonto | Ja | Das Aufwandskonto zur Kategorisierung dieser Rechnung. |
| Referenz | Nein | Eine externe Referenznummer (z. B. die Rechnungsnummer des Lieferanten). |
Automatische Journalbuchungen
Das System erstellt Journalbuchungen an mehreren Punkten im Lebenszyklus einer Lieferantenrechnung:
- Rechnung erstellt --- Belastet das ausgewählte Aufwandskonto und schreibt Verbindlichkeiten L&L gut, wobei die Verbindlichkeit sofort erfasst wird.
- Rechnung als bezahlt markiert --- Belastet Verbindlichkeiten L&L und schreibt Kasse / Bank gut, wobei die Verbindlichkeit aufgelöst wird.
- Rechnung gelöscht --- Erstellt eine Storno-Journalbuchung (belastet Verbindlichkeiten L&L, schreibt Aufwandskonto gut), um die ursprüngliche rückgängig zu machen.
Siehe Journalbuchungen für die vollständige Liste der automatischen Erstellungsauslöser.
Arbeitsablauf
Ein typischer Arbeitsablauf für Lieferantenrechnungen folgt diesen Schritten:
- Rechnung erhalten --- Erstellen Sie einen neuen Lieferantenrechnungsdatensatz mit den Rechnungsdetails.
- Prüfen und genehmigen --- Überprüfen Sie, ob die Rechnungsdetails korrekt sind.
- Zahlung erfassen --- Wenn Sie die Rechnung bezahlen, erstellen Sie einen entsprechenden Zahlungsdatensatz im Bereich Zahlungen.
- Abstimmen --- Gleichen Sie die Zahlung mit Kontoauszügen bei der Bankabstimmung ab.