Tedarikçi Faturaları
Tedarikçi Faturaları bölümü, tedarikçilerden alınan faturaları yönetmenizi sağlar. Her fatura, borçlu olunan tutarı, vade tarihini ve ilişkili gider hesabını takip eder. Faturalar oluşturulduğunda, ödendi olarak işaretlendiğinde veya silindiğinde yevmiye kayıtları otomatik olarak oluşturulur.
Liste Görünümü
Tedarikçi Faturaları tablosu, ilgili sütunlarla tüm faturaları görüntüler.
Tedarikçi Faturası Oluşturma
Oluşturma yan panelini açmak için sağ üst köşedeki Tedarikçi Faturası Oluştur düğmesine tıklayın. Form aşağıdaki alanları içerir:
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Tedarikçi | Evet | Tedarikçiyi arayın ve seçin. Bu, aranabilir bir açılır alan alanıdır. |
| Fatura Tarihi | Evet | Faturanın düzenlendiği tarih. |
| Vade Tarihi | Evet | Faturanın ödenmesi gereken tarih. |
| Tutar | Evet | Toplam fatura tutarı. |
| Vergi Oranı | Hayır | İsteğe bağlı olarak faturaya bir vergi oranı uygulayın. |
| Açıklama | Hayır | Faturanın veya alınan mal/hizmetlerin açıklaması. |
| Gider Hesabı | Evet | Bu faturayı sınıflandırmak için kullanılacak gider hesabı. |
| Referans | Hayır | Harici bir referans numarası (örn. tedarikçinin fatura numarası). |
Otomatik Yevmiye Kayıtları
Sistem, bir tedarikçi faturasının yaşam döngüsünde birden fazla noktada yevmiye kayıtları oluşturur:
- Fatura oluşturuldu --- Seçilen Gider Hesabını borçlandırır ve Borç Hesaplarını alacaklandırır, yükümlülüğü hemen kaydeder.
- Fatura ödendi olarak işaretlendi --- Borç Hesaplarını borçlandırır ve Nakit / Bankayı alacaklandırır, yükümlülüğü temizler.
- Fatura silindi --- Orijinali geri almak için ters yevmiye kaydı oluşturur (Borç Hesaplarını borçlandırır, Gider Hesabını alacaklandırır).
Otomatik oluşturma tetikleyicilerinin tam listesi için Yevmiye Kayıtları bölümüne bakın.
İş Akışı
Tipik bir tedarikçi faturası iş akışı şu adımları izler:
- Faturayı alın --- Fatura ayrıntılarıyla yeni bir tedarikçi faturası kaydı oluşturun.
- İnceleme ve onaylama --- Fatura ayrıntılarının doğru olduğunu doğrulayın.
- Ödemeyi kaydedin --- Faturayı ödediğinizde, Ödemeler bölümünde ilgili bir ödeme kaydı oluşturun.
- Mutabakat --- Mutabakat sırasında ödemeyi banka hesap özetleriyle eşleştirin.