Ana içeriğe geç

Ayarlar

Muhasebe ayarlarına Ayarlar > Muhasebe (Ayarlar menüsündeki Muhasebe açılır listesinden) üzerinden erişilir. Bu ayarlar varsayılan davranışları, hesap eşlemelerini, numaralandırma formatlarını, otomasyon kurallarını ve modül genelinde kullanılan referans verilerini kontrol eder.

Genel Ayarlar​

Genel bölüm, mali yıl başlangıç tarihi ve varsayılan para birimi dahil olmak üzere muhasebe modülü için üst düzey yapılandırma seçeneklerini içerir. Bu ayarlar, raporların nasıl oluşturulacağını ve bütçeler gibi dönem bazlı özellikler için tarih aralıklarının nasıl hesaplanacağını etkiler.

Varsayılan Hesaplar​

Varsayılan Hesaplar, işlemler oluşturulduğunda otomatik olarak hangi Hesap Planı girişlerinin kullanılacağını tanımlar. Bu, rutin işlemler için hesapları manuel olarak seçme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Temel Varsayılan Hesaplar​

  • Alacak Hesapları --- Faturalar oluşturulduğunda alacak kaydedilir; ödemeler alındığında borç kaydedilir.
  • Borç Hesapları --- Tedarikçi faturaları oluşturulduğunda borç kaydedilir; faturalar ödendiğinde alacak kaydedilir.
  • Satış Geliri --- Faturalardan gelir tanındığında alacak kaydedilir.
  • Nakit/Banka Hesabı --- Gelen ödemeler için borç, giden ödemeler için alacak kaydedilen varsayılan banka hesabı.
  • Ödenecek Vergi --- Faturalarda vergi tahsil edildiğinde alacak kaydedilir.
  • İndirilecek Vergi --- Tedarikçi faturaları veya giderlerde vergi ödendiğinde borç kaydedilir.

Varlık Varsayılan Hesapları​

Bu hesaplar sabit varlık yönetimi özellikleri tarafından kullanılır:

  • Varlık Hesabı --- Bir varlık satın alındığında borç kaydedilir.
  • Birikmiş Amortisman --- Zaman içinde amortisman kaydedildikçe alacak kaydedilir.
  • Amortisman Gideri --- Her dönem amortisman kaydedildiğinde borç kaydedilir.
  • Varlık Elden Çıkarma Kazancı --- Bir varlık defter değerinin üzerinde satıldığında alacak kaydedilir.
  • Varlık Elden Çıkarma Zararı --- Bir varlık defter değerinin altında satıldığında borç kaydedilir.

Numara Önekleri​

Numara Önekleri, farklı işlem türleri için otomatik oluşturulan referans numaralarının formatını tanımlar:

  • Gider Öneki --- Gider numaralarına uygulanır (örn. "EXP-").
  • Tedarikçi Faturası Öneki --- Tedarikçi faturası numaralarına uygulanır (örn. "BILL-").
  • Ödeme Öneki --- Ödeme numaralarına uygulanır (örn. "PAY-").
  • Yevmiye Kaydı Öneki --- Yevmiye kaydı numaralarına uygulanır (örn. "JE-").

Her önek otomatik artan bir sayı ile birleştirilerek "EXP-00001" gibi benzersiz tanımlayıcılar üretir.

Otomasyon Ayarları​

Otomasyon düğmeleri, sistemin çeşitli işlem türleri için otomatik olarak yevmiye kayıtları oluşturup oluşturmayacağını kontrol eder. Her düğme bağımsız olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir:

  • Giderler için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Etkinleştirildiğinde, bir gider kaydedildiğinde ilgili borç/alacak yevmiye kaydı otomatik olarak oluşturulur.
  • Tedarikçi faturaları için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Tedarikçi faturası oluşturma ve ödeme olaylarını otomatik olarak kaydeder.
  • Ödemeler için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Gelen ödeme işlemlerini otomatik olarak kaydeder.
  • Faturalar için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Fatura oluşturmayı otomatik olarak kaydeder.
  • Varlıklar için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Varlık satın alma, amortisman ve elden çıkarmayı otomatik olarak kaydeder.
  • Tekrarlayan işlemler için otomatik yevmiye kaydı oluştur --- Tekrarlayan işlem planları tarafından oluşturulan kayıtları otomatik olarak kaydeder.

Bir düğme devre dışı bırakıldığında, ilgili işlemler yine de kaydedilir ancak yevmiye kayıtları oluşturulmaz --- bu kayıtları başka bir yöntemle takip etmeniz gerekecektir.

Hesap Türleri​

Hesap Türleri, Hesap Planınızdaki hesapları kategorize eder. Sistem beş yerleşik tür içerir: Varlıklar, Yükümlülükler, Öz Sermaye, Gelir ve Giderler. Hesap Planındaki her hesap bu türlerden birine atanmalıdır; bu, finansal raporlarda nasıl görüneceğini belirler (örn. Varlıklar ve Yükümlülükler Bilançoda; Gelir ve Giderler Gelir Tablosunda görünür).

Özel türler eklemeniz veya mevcut türleri değiştirmeniz gerekirse, hesap türleri burada yönetilebilir.

Gider Kategorileri​

Gider Kategorileri, giderleri raporlama ve filtreleme amacıyla sınıflandırmak için kullanılan etiketlerdir. Varsayılan kategoriler şunlardır: Ofis Malzemeleri, Seyahat ve Ulaşım, Pazarlama, Faturalar, Yazılım ve Abonelikler, Sigorta, Kira, Profesyonel Hizmetler, Yemek ve Eğlence ve Bakım.

Her kategori bir Hesap Planı girişine eşlenmiştir, bu nedenle belirli bir kategori altında bir gider oluşturulduğunda sistem hangi hesabın borçlandırılacağını bilir. Kuruluşunuzun maliyet yapısına uyacak şekilde kategorileri gerektiği gibi ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Vergi Oranları​

Vergi Oranları, faturalara, tedarikçi faturalarına ve giderlere uygulanan vergi yüzdelerini tanımlar. Sistem üç varsayılanla birlikte gelir: KDV %15, Satış Vergisi %8 ve Vergisiz (%0). Her vergi oranı girişi bir ad, yüzde ve açıklama içerir.

Farklı yetki alanları veya vergi türleri için yeni vergi oranları ekleyebilir, mevcut oranları düzenleyebilir veya artık geçerli olmayan oranları devre dışı bırakabilirsiniz.

Önerilen Kurulum Sırası​

Muhasebe modülünü ilk kez yapılandırırken, bu sırayı takip etmek en iyisidir:

  1. Genel Ayarlar --- Mali yılınızı ve para biriminizi ayarlayın.
  2. Hesap Türleri --- Varsayılan türleri gözden geçirin ve onaylayın.
  3. Hesap Planı --- İşletmenize özgü hesapları ekleyin.
  4. Varsayılan Hesaplar --- Her varsayılanı uygun hesapla eşleyin.
  5. Vergi Oranları --- Vergi yetki alanınız için oranları yapılandırın.
  6. Gider Kategorileri --- Kategorileri özelleştirin ve hesaplara bağlayın.
  7. Numara Önekleri --- Tercih ettiğiniz numaralandırma formatını ayarlayın.
  8. Otomasyon --- İhtiyacınız olan yevmiye kaydı otomasyonlarını etkinleştirin.