الإعدادات
يتم الوصول إلى إعدادات المحاسبة عبر الإعدادات > المحاسبة (من القائمة ا لمنسدلة للمحاسبة في قائمة الإعدادات). تتحكم هذه الإعدادات في السلوكيات الافتراضية وتعيينات الحسابات وتنسيقات الترقيم وقواعد الأتمتة والبيانات المرجعية المستخدمة في جميع أنحاء الوحدة.
الإعدادات العامة
يحتوي القسم العام على خيارات التكوين عالية المستوى لوحدة المحاسبة، بما في ذلك تاريخ بداية السنة المالية والعملة الافتراضية. تؤثر هذه الإعدادات على كيفية إنشاء التقارير وكيفية حساب نطاقات التواريخ للميزات المبنية على الفترات مثل الميزانيات.
الحسابات الافتراضية
تحدد الحسابات الافتراضية إدخالات دليل الحسابات التي يتم استخدامها تلقائيًا عند إنشاء المعاملات. هذا يلغي الحاجة لاختيار الحسابات يدويًا للعمليات الروتينية.
الحسابات الافتراضية الأساسية
- الذمم المدينة --- تُقيّد عند إنشاء الفواتير؛ تُخصم عند استلام المدفوعات.
- الذمم الدائنة --- تُخصم عند إنشاء فواتير الموردين؛ تُقيّد عند دفع الفواتير.
- إيرادات المبيعات --- تُقيّد عند الاعتراف بالإيرادات من الفواتير.
- حساب النقد/البنك --- الحساب البنكي الافتراضي الذي يُخصم للمدفوعات الواردة ويُقيّد للمدفوعات الصادرة.
- ضرائب مستحقة الدفع --- تُقيّد عند تحصيل الضرائب على الفواتير.
- ضرائب مستحقة القبض --- تُخصم عند دفع الضرائب على فواتير الموردين أو المصروفات.
حسابات الأصول الافتراضية
تُستخدم هذه الحسابات بواسطة ميزات إدارة الأصول الثابتة:
- حساب الأصول --- يُخصم عند شراء أصل.
- الاستهلاك المتراكم --- يُقيّد مع تسجيل الاستهلاك بمرور الوقت.
- مصروف الاستهلاك --- يُخصم عند تسجيل الاستهلاك في كل فترة.
- ربح التخلص من الأصول --- يُقيّد عند بيع أصل بأكثر من قيمته الدفترية.
- خسارة التخلص من الأصول --- يُخصم عند بيع أصل بأقل من قيمته الدفترية.
بادئات الأرقام
تحدد بادئات الأرقام تنسيق أرقام المراجع المولدة تلقائيًا لأنواع المعاملات المختلفة:
- بادئة المصروفات --- تُطبق على أرقام المصروفات (مثل "EXP-").
- بادئة فاتورة المورد --- تُطبق على أرقام فواتير الموردين (مثل "BILL-").
- بادئة الدفع --- تُطبق على أرقام المدفوعات (مثل "PAY-").
- بادئة قيد اليومية --- تُطبق على أرقام قيود اليومية (مثل "JE-").
يتم دمج كل بادئة مع رقم متزايد تلقائيًا لإنتاج معرفات فريدة مثل "EXP-00001".
إعدادات الأتمتة
تتحكم مفاتيح الأتمتة في ما إذا كان النظام ينشئ تلقائيًا قيود يومية لأنواع المعاملات المختلفة. يمكن تمكين أو تعطيل كل مفتاح بشكل مستقل:
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا للمصروفات
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا لفواتير الموردين
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا للمدفوعات
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا للفواتير
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا للأصول
- إنشاء قيود يومية تلقائيًا للمعاملات المتكررة
عند تعطيل مفتاح ما، تظل المعاملات المقابلة مسجلة لكن لا يتم إنشاء قيود يومية.
أنواع الحسابات
تصنف أنواع الحسابات الحسابات في دليل الحسابات الخاص بك. يتضمن النظام خمسة أنواع مدمجة: الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات.
فئات المصروفات
فئات المصروفات هي تسميات تُستخدم لتصنيف المصروفات للتقارير والتصفية. تشمل الفئات الافتراضية: مستلزمات مكتبية، سفر ونقل، تسويق، مرافق، برمجيات واشتراكات، تأمين، إيجار، خدمات مهنية، وجبات وترفيه، وصيانة.
معدلات الضرائب
تحدد معدلات الضرائب نسب الضرائب المطبقة على الفواتير وفواتير الموردين والمصروفات. يأتي النظام بثلاث قيم افتراضية: ضريبة القيمة المضافة 15%، ضريبة المبيعات 8%، وبدون ضريبة (0%).
ترتيب الإعداد الموصى به
- الإعدادات العامة --- حدد سنتك المالية وعملتك.
- أنواع الحسابات --- راجع وأكد الأنواع الافتراضية.
- دليل الحسابات --- أضف الحسابات الخاصة بعملك.
- الحسابات الافتراضية --- عيّن كل حساب افتراضي للحساب المناسب.
- معدلات الضرائب --- كوّن المعدلات لنطاقك الضريبي.
- فئات المصروفات --- خصص الفئات واربطها بالحسابات.
- بادئات الأرقام --- حدد تنسيق الترقيم المفضل لديك.
- الأتمتة --- فعّل أتمتة قيود اليومية التي تحتاجها.