فواتير الموردين

يتيح لك قسم فواتير الموردين إدارة الفواتير الواردة من البائعين والموردين. كل فاتورة تتتبع المبلغ المستحق وتاريخ الاستحقاق وحساب المصروفات المرتبط. يتم إنشاء قيود اليومية تلقائياً عند إنشاء الفواتير أو تحديدها كمدفوعة أو حذفها.


إنشاء فاتورة مورد

الحقل	مطلوب	الوصف
البائع / المورد	نعم	ابحث واختر البائع أو المورد.
تاريخ الفاتورة	نعم	تاريخ إصدار الفاتورة.
تاريخ الاستحقاق	نعم	التاريخ الذي يجب فيه دفع الفاتورة.
المبلغ	نعم	المبلغ الإجمالي للفاتورة.
معدل الضريبة	لا	اختيارياً طبّق معدل ضريبة.
الوصف	لا	وصف الفاتورة أو البضائع/الخدمات المستلمة.
حساب المصروفات	نعم	حساب المصروفات لتصنيف هذه الفاتورة.
المرجع	لا	رقم مرجع خارجي.

قيود اليومية التلقائية

• فاتورة مُنشأة --- يخصم حساب المصروفات المحدد ويقيّد الذمم الدائنة.
• فاتورة مدفوعة --- يخصم الذمم الدائنة ويقيّد النقد / البنك.
• فاتورة محذوفة --- ينشئ قيد يومية عكسي.

سير العمل

1. استلام الفاتورة --- أنشئ سجل فاتورة مورد جديد.
2. المراجعة والموافقة --- تحقق من صحة تفاصيل الفاتورة.
3. تسجيل الدفع --- عند دفع الفاتورة، أنشئ سجل دفع مقابل.
4. التسوية --- طابق الدفع مع كشوف البنك أثناء التسوية.