التسوية البنكية
التسوية البنكية هي عملية مطابقة سجلات معاملات بنكك مع القيود في دفاترك المحاسبية. هذا يضمن أن كل معاملة في كشف حسابك البنكي محسوبة في النظام ويساعد في تحديد التباينات.
بدء تسوية
انتقل إلى المحاسبة → التسوية البنكية في الشريط الجانبي. قبل البدء، تحتاج لتوفير ثلاث معلومات:
- الحساب البنكي --- اختر الحساب البنكي المراد تسويته.
- تاريخ نهاية الكشف --- تاريخ إغلاق فترة كشف حسابك البنكي.
- رصيد نهاية الكشف --- رصيد الإغلاق الموضح في كشف حسابك البنكي.
انقر على بدء التسوية للمتابعة.
واجهة التسوية
شاشة التسوية بتخطيط لوحتين:
- اللوحة اليسرى --- المعاملات البنكية: تعرض المعاملات غير المسوّاة المستوردة من كشف حسابك البنكي.
- اللوحة اليمنى --- القيود المحاسبية: تعرض القيود غير المسوّ اة من دفاترك المحاسبية.
مطابقة المعاملات
المطابقة التلقائية: انقر على زر المطابقة التلقائية لتدع النظام يقوم تلقائياً بإقران المعاملات البنكية مع القيود المحاسبية.
المطابقة اليدوية: للمعاملات التي لم تتم مطابقتها تلقائياً، حدد معاملة بنكية على اليسار وقيد محاسبي مقابل على اليمين.
عملية التسوية
- استورد كشف حسابك البنكي إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.
- انتقل إلى التسوية البنكية واختر الحساب البنكي.
- أدخل تاريخ نهاية الكشف ورصيد الإغلاق.
- انقر على بدء التسوية لتحميل العناصر غير المتطابقة.
- استخدم المطابقة التلقائية أولاً.
- طابق يدوياً أي عناصر متبقية.
- بمجرد وصول الفرق إلى صفر، أكمل التسوية.
متى تسوّي
يجب إجراء التسوية بانتظام --- شهرياً كحد أدنى، أو بشكل أكثر تكراراً للحسابات ذات الحجم العالي.