الحسابات البنكية
تمثل الحسابات البنكية حسابات مؤسستك البنكية الحقيقية داخل النظام. تعمل كأساس لتتبع المعاملات البنكية وإجراء التسوية البنكية.
إنشاء حساب بنكي
- اسم الحساب (مطلوب) --- اسم وصفي للحساب.
- رقم الحساب --- رقم الحساب البنكي.
- حساب GL المرتبط --- اختيارياً اربط هذا الحساب البنكي بإدخال في دليل الحسابات.
- اسم البنك --- اسم المؤسسة المالية.
- الفرع --- موقع أو معرف الفرع.
- الرصيد الحالي (مطلوب) --- رصيد الافتتاح أو الحالي للحساب.
- العملة (مطلوب) --- عملة الحساب (USD افتراضياً).
- ملاحظات --- ملاحظات نصية حرة حول غرض أو استخدام الحساب.
- نشط --- خانة اختيار لتحديد ما إذا كان الحساب قيد الاستخدام حالياً.
صفحة تفاصيل الحساب البنكي
تعرض الصفحة اسم الحساب واسم البنك والفرع وشارة الحالة والرصيد الحالي وبطاقة ملخص وجدول المعاملات الأخيرة.
إضافة معاملة
- تاريخ المعاملة (مطلوب)
- الوصف (مطلوب)
- مدين (أموال واردة)
- دائن (أموال صادرة)
- المرجع --- رقم مرجع اختياري.
استيراد كشوف الحسابات البنكية
تتيح ميزة استيراد كشف الحساب استيراد المعاملات بالجملة من ملف CSV مُصدّر من بنكك.
المستورد يقبل تصديرات CSV القياسية لكشوف الحسابات البنكية. إذا كان بنكك يستخدم عمود "مبلغ" واحد بدلاً من أعمدة مدين/دائن منفصلة، فالنظام يتعامل مع كلا التنسيقين تلقائياً.
سياق الاستخدام
تُشار إلى الحسابات البنكية في جميع أنحاء وحدة المحاسبة. تظهر في التسوية البنكية والمدفوعات والتقارير مثل قائمة التدفق النقدي. الحفاظ على دقة أرصدة الحسابات البنكية ضروري لتسوية نظيفة.