Bankkonten

Bankkonten repräsentieren die realen Bankkonten Ihrer Organisation im System. Sie dienen als Grundlage für die Verfolgung von Banktransaktionen und die Durchführung der Bankabstimmung.

Listenansicht

Die Bankkontentabelle zeigt diese Spalten: Kontoname, Kontonummer, Verknüpftes GL-Konto, Bankname, Aktueller Saldo und Ist Aktiv (als grüner Indikator angezeigt). Jede Zeile verfügt über ein Bearbeitungssymbol (Stift) beim Überfahren und ein Drei-Punkte-Aktionsmenü.


Bankkonto erstellen

Klicken Sie auf + Bankkonto erstellen in der oberen rechten Ecke, um das Seitenpanel-Formular mit diesen Feldern zu öffnen:

• Kontoname (erforderlich) --- Ein beschreibender Name für das Konto (z. B. "Hauptgirokonto").
• Kontonummer --- Die Bankkontonummer.
• Verknüpftes GL-Konto --- Verknüpfen Sie dieses Bankkonto optional mit einem Kontenplaneintrag. Dies verbindet das Bankkonto mit einem spezifischen Hauptbuchkonto für Berichtszwecke.
• Bankname --- Der Name des Finanzinstituts.
• Filiale --- Der Standort oder die Kennung der Filiale.
• Aktueller Saldo (erforderlich) --- Der Eröffnungs- oder aktuelle Saldo des Kontos, mit Währungspräfix.
• Währung (erforderlich) --- Die Kontowährung (Standard: USD).
• Notizen --- Freitextnotizen zum Zweck oder zur Verwendung des Kontos.
• Ist Aktiv --- Ein Kontrollkästchen, das angibt, ob das Konto derzeit in Verwendung ist.


Zeilenaktionen

Beim Überfahren einer Bankkontozeile werden zwei Aktionssteuerungen auf der rechten Seite sichtbar:

• Bearbeiten (Stiftsymbol) --- Klicken Sie auf den Kontonamen, um die Inline-Bearbeitung des Kontonamens direkt in der Tabelle zu ermöglichen.
• Drei-Punkte-Menü --- Öffnet ein Dropdown-Menü mit zwei Optionen:
  • Transaktion hinzufügen --- Öffnet ein Modal zum manuellen Hinzufügen einer einzelnen Banktransaktion zu diesem Konto (siehe unten).
  • Löschen --- Entfernt das Bankkonto aus dem System.

Bankkonto-Detailseite

Durch Klicken auf die Kontozeile (oder Navigation zu /accounting/bank-accounts/{id}) wird die Detailansicht geöffnet. Diese Seite bietet einen umfassenden Überblick über das Konto mit mehreren Bereichen:


Kopfbereich

Der obere Teil der Seite zeigt den Kontonamen, darunter den Banknamen und die Filiale, ein Aktiv-Statusabzeichen (grün) und den aktuellen Saldo prominent in der oberen rechten Ecke. Ein Zurück-Pfeil bringt Sie zur Listenansicht zurück.

Kontodetailkarte

Eine Zusammenfassungskarte auf der linken Seite zeigt die Kontonummer, die Währung und die Gesamtzahl der Transaktionen sowie eventuell eingegebene Notizen zum Konto.

Detailpanel

Unter der Zusammenfassungskarte zeigt ein detailliertes Panel alle bearbeitbaren Felder: Kontoname, Kontonummer, Verknüpftes GL-Konto, Bankname, Filiale, Aktueller Saldo, Währung, Notizen und Ist Aktiv. Dieser Bereich enthält ein Bearbeitungssymbol (Stift) und ein Einstellungssymbol (Regler) zum Ändern der Kontodetails direkt von der Detailseite aus.

Aktuelle Transaktionen

Die rechte Seite der Detailseite zeigt eine Tabelle Aktuelle Transaktionen mit den neuesten Banktransaktionen für dieses Konto. Die Tabellenspalten sind: Datum, Beschreibung (mit grau angezeigter Referenznummer), Soll, Haben und Abgestimmt. Transaktionen werden in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet (neueste zuerst). Zwei Aktionen sind oben in diesem Bereich verfügbar:

• Kontoauszug importieren --- Öffnet das CSV-Import-Modal (siehe unten).
• Alle anzeigen --- Navigiert zur Banktransaktionsliste, die alle Transaktionen aller Konten anzeigt.

Transaktion hinzufügen

Das Modal Transaktion hinzufügen (zugänglich über das Zeilenaktionsmenü oder die Detailseite) enthält diese Felder:

• Transaktionsdatum (erforderlich) --- Das Datum, an dem die Transaktion stattfand.
• Beschreibung (erforderlich) --- Eine Beschreibung der Transaktion.
• Soll (Geldeingang) --- Der eingezahlte oder erhaltene Betrag, mit Währungspräfix angezeigt.
• Haben (Geldausgang) --- Der abgehobene oder gezahlte Betrag, mit Währungspräfix angezeigt.
• Referenz --- Eine optionale Referenznummer oder Kennung.

Geben Sie entweder einen Soll- oder Habenbetrag ein (nicht beides), je nachdem ob Geld auf das Konto ein- oder ausgegangen ist. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Transaktion zu speichern.


Kontoauszüge importieren

Die Funktion Kontoauszug importieren (zugänglich über den Kopfbereich Aktuelle Transaktionen der Detailseite) ermöglicht es Ihnen, Transaktionen per Massenimport aus einer CSV-Datei zu importieren, die von Ihrer Bank exportiert wurde.


Wenn Sie auf Kontoauszug importieren klicken, erscheint ein Modal mit:

• Einer Schaltfläche Datei auswählen zur Auswahl Ihrer CSV-Datei.
• Einem Hinweis, der die unterstützten Spalten auflistet: Datum, Beschreibung, Soll/Haben (oder Betrag), Saldo und Referenz.
• Einem Link Beispiel-CSV herunterladen für eine Vorlage im erwarteten Format.
• Schaltflächen Abbrechen und CSV importieren zum Fortfahren oder Abbrechen.

Der Importeur akzeptiert Standard-CSV-Exporte von Kontoauszügen. Wenn Ihre Bank eine einzelne "Betrag"-Spalte verwendet (positiv für Einzahlungen, negativ für Abhebungen) anstatt separater Soll/Haben-Spalten, verarbeitet das System beide Formate automatisch.

Verwendungskontext

Bankkonten werden im gesamten Buchhaltungsmodul referenziert. Sie erscheinen im Bankabstimmungsprozess (wo Sie Banktransaktionen mit Buchungseinträgen abgleichen), bei Zahlungen (um anzugeben, welches Konto eine Zahlung erhalten hat) und in Berichten wie der Kapitalflussrechnung. Die Genauigkeit der Bankkontensalden ist für eine saubere Abstimmung unerlässlich.