Budgets

Die Budget-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ausgaben pro Konto auf monatlicher Basis zu planen und dann die tatsächlichen Ausgaben im Vergleich zu diesen Zielen zu verfolgen. Budgets durchlaufen einen Lebenszyklus von Entwurf über aktiv bis geschlossen, und jedes Budget enthält einzelne Budgetpositionen, die Beträge pro Konto und Monat zuweisen.

Listenansicht

Die Budgettabelle zeigt diese Spalten: Budgetname, Geschäftsjahr, Startdatum, Enddatum und Status. Die Tabelle unterstützt Suche, erweiterte Filter und gespeicherte Ansichten. Jede Zeile hat ein Bearbeitungssymbol (Stift, beim Überfahren) und ein Drei-Punkte-Aktionsmenü.


Budget erstellen

Klicken Sie auf + Neues Budget in der oberen rechten Ecke, um das Seitenpanel-Formular mit diesen Feldern zu öffnen:

• Budgetname (erforderlich) --- Eine beschreibende Bezeichnung für das Budget (z. B. "GJ2026 Betriebsbudget" oder "Q1 2026 Marketingbudget").
• Geschäftsjahr (erforderlich) --- Das Geschäftsjahr, zu dem dieses Budget gehört. Standardmäßig das aktuelle Jahr.
• Startdatum (erforderlich) --- Das Startdatum des Budgetzeitraums (Datumsauswahl).
• Enddatum (erforderlich) --- Das Enddatum des Budgetzeitraums (Datumsauswahl).
• Beschreibung --- Optionale Freitextnotizen, die den Zweck, die Annahmen oder den Umfang des Budgets erläutern.

Klicken Sie auf Erstellen zum Speichern. Das Budget wird im Status Entwurf erstellt und Sie werden zur Detailseite weitergeleitet, um Budgetpositionen hinzuzufügen.


Budget-Detailseite

Die Navigation zu einem Budget (durch Klicken auf die Zeile oder Aufrufen von /accounting/budgets/{id}) öffnet die Detailansicht mit mehreren Bereichen:


Kopfbereich

Der obere Teil der Seite zeigt den Budgetnamen, das Geschäftsjahr und den Datumsbereich (z. B. "GJ 2026 · 1. Januar 2026 — 31. Dezember 2026"). Ein Statusabzeichen erscheint in der oberen rechten Ecke (z. B. "Entwurf"). Ein Zurück-Pfeil bringt Sie zur Listenansicht zurück.

Zusammenfassungskarten

Drei Zusammenfassungskarten zeigen Schlüsselkennzahlen auf einen Blick:

• Gesamtbudget --- Die Summe aller Budgetpositionszuweisungen über alle Konten und Monate.
• Zugewiesene Konten --- Die Anzahl der Kontenplaneinträge, denen Budgetpositionen zugewiesen sind.
• Status --- Der aktuelle Budgetstatus (Entwurf, aktiv oder geschlossen).

Budgetzuweisungen

Dies ist der Kernbereich der Detailseite. Er enthält ein monatliches Zuweisungsraster mit der Überschrift "Budgetbeträge pro Konto für jeden Monat zuweisen."

Die Tabellenspalten sind: KONTO, JAN, FEB, MÄR, APR, MAI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEZ und JÄHRLICH. Jede Budgetposition belegt eine Zeile mit dem Kontonamen (im Format "CODE — Name", z. B. "COA-5200 — Mietaufwand"), dem zugewiesenen Betrag für jeden Monat und einem automatisch berechneten Jahresgesamtbetrag.

Am Ende der Tabelle summiert eine Gesamt-Zeile alle Positionen für jeden Monat und die Jahresspalte und gibt Ihnen ein vollständiges Bild der geplanten Ausgaben.

Jede Budgetpositionszeile hat zwei Aktionssymbole rechts: ein Bearbeiten-Symbol (Stift) zum Ändern der monatlichen Zuweisungen und ein Löschen-Symbol (rote Mülltonne) zum vollständigen Entfernen der Position.

Eine Schaltfläche + Position hinzufügen in der oberen rechten Ecke dieses Bereichs öffnet das Modal "Budgetposition hinzufügen".

Wenn keine Positionen vorhanden sind, zeigt die Tabelle an: "Noch keine Budgetpositionen. Klicken Sie auf 'Position hinzufügen', um den Konten Budget zuzuweisen."

Budgetposition hinzufügen

Klicken Sie auf + Position hinzufügen, um das Modal "Budgetposition hinzufügen" zu öffnen. Dieses Modal enthält:

• Konto (erforderlich) --- Ein durchsuchbares Dropdown, das alle Kontenplaneinträge im Format "CODE — Name" auflistet (z. B. "COA-5200 — Mietaufwand"). Wählen Sie das Konto, für das Sie budgetieren möchten.
• Monatliche Betragsfelder --- Zwölf numerische Eingabefelder, eines für jeden Monat (Jan bis Dez), jeweils mit Standardwert 0. Geben Sie die geplanten Ausgaben für dieses Konto in jedem Monat ein.
• Jahresgesamtbetrag --- Ein automatisch berechnetes Nur-Lese-Feld, das alle zwölf Monatswerte während der Eingabe addiert.
• Gleichmäßig verteilen --- Eine Komfortschaltfläche mit der Anweisung: "Geben Sie den Jahresgesamtbetrag in Jan ein, dann klicken Sie, um auf alle Monate aufzuteilen." Geben Sie den gesamten Jahresbudgetbetrag im Januarfeld ein und klicken Sie dann auf Gleichmäßig verteilen. Das System teilt den Gesamtbetrag durch 12 und füllt jeden Monat mit einem gleichen Anteil. Zum Beispiel ergibt die Eingabe von 36.000 in Januar und Klicken auf Gleichmäßig verteilen 3.000 pro Monat.


Klicken Sie auf Position hinzufügen zum Speichern der Budgetposition. Die Detailseite wird sofort aktualisiert --- die Position erscheint in der Zuweisungstabelle, und die Zusammenfassungskarten (Gesamtbudget, Zugewiesene Konten) werden aktualisiert.

Sie können einem einzelnen Budget mehrere Budgetpositionen hinzufügen, jeweils für ein anderes Konto. Dies ermöglicht die Planung von Ausgaben über alle Ihre Aufwandskategorien innerhalb eines Budgets.

Budgetposition bearbeiten

Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol (Stift) einer Budgetpositionszeile, um das Modal mit den vorausgefüllten aktuellen Werten erneut zu öffnen. Passen Sie die Monatsbeträge nach Bedarf an und speichern Sie. Der Jahresgesamtbetrag und die Zusammenfassungskarten werden entsprechend aktualisiert.

Budgetposition löschen

Klicken Sie auf das Löschen-Symbol (rote Mülltonne) einer Budgetpositionszeile, um sie zu entfernen. Dies reduziert die Zähler für Gesamtbudget und Zugewiesene Konten.

Lebenszyklus des Budgetstatus

Budgets durchlaufen einen dreistufigen Lebenszyklus:

1. Entwurf --- Der Anfangsstatus bei der Budgeterstellung. Im Entwurfsstatus können Sie Budgetpositionen frei hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Nutzen Sie diese Phase zum Aufbau und zur Verfeinerung Ihres Ausgabenplans.
2. Aktiv --- Wenn das Budget finalisiert und zur Nachverfolgung bereit ist. Aktivieren Sie ein Budget mit der Aktion Budget aktivieren. Einmal aktiv, wird das Budget als Baseline für Budget-Ist-Vergleiche in Berichten verwendet.
3. Geschlossen --- Wenn der Budgetzeitraum abgelaufen ist oder das Budget nicht mehr verwendet wird. Schließen Sie ein Budget mit der Aktion Budget schließen. Geschlossene Budgets bleiben für historische Berichte verfügbar, werden aber nicht mehr aktiv verfolgt.

Sowohl die Aktion Budget aktivieren als auch Budget schließen erfordern vor der Ausführung eine Bestätigung.

Budget-Ist-Bericht

Sobald Budgets erstellt und aktiviert sind, können Sie die Leistung über den Budget-Ist-Bericht verfolgen (verfügbar unter Buchhaltung → Berichte). Dieser Bericht vergleicht die geplanten Monatsbeträge jeder Budgetposition mit den tatsächlichen Ausgaben im System (aus Ausgaben, Lieferantenrechnungen und anderen auf dieselben Konten gebuchten Transaktionen). Der Bericht zeigt Abweichungen sowohl als absolute Beträge als auch als Prozentsätze und hilft Ihnen, Über- oder Unterausgaben pro Konto und Monat zu identifizieren.

Tipps für effektive Budgetierung

Beim Einrichten von Budgets sollten Sie separate Budgets für verschiedene Zwecke erstellen --- zum Beispiel ein jährliches Betriebsbudget, das alle Aufwandskategorien abdeckt, und vierteljährliche Marketingbudgets für kampagnenspezifische Planung. Verwenden Sie die Funktion Gleichmäßig verteilen für Konten mit gleichbleibenden monatlichen Kosten (Miete, Abonnements), und passen Sie Monate manuell an, in denen saisonale Schwankungen zu erwarten sind (Versorgungsleistungen, Marketingausgaben rund um Produkteinführungen). Das Aktivieren eines Budgets sperrt Ihren Plan für den Vergleich, finalisieren Sie daher Ihre Positionen bevor Sie den Status von Entwurf auf aktiv ändern.