Бюджеты

Функция бюджетов позволяет планировать расходы по счетам помесячно, а затем отслеживать фактические расходы в сравнении с запланированными. Бюджеты проходят жизненный цикл от черновика к активному и закрытому, и каждый бюджет содержит бюджетные строки, распределяющие суммы по счетам по месяцам.

Список

Таблица бюджетов отображает следующие столбцы: Название бюджета, Финансовый год, Дата начала, Дата окончания и Статус. Таблица поддерживает поиск, расширенные фильтры и сохранённые представления. Каждая строка имеет значок редактирования (карандаш) при наведении и меню из трёх точек.


Создание бюджета

Нажмите + Новый бюджет в правом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель со следующими полями:

• Название бюджета (обязательно) --- Описательное название бюджета (например, «Операционный бюджет 2026» или «Маркетинговый бюджет Q1 2026»).
• Финансовый год (обязательно) --- Финансовый год, к которому относится бюджет. По умолчанию — текущий год.
• Дата начала (обязательно) --- Дата начала бюджетного периода (выбор даты).
• Дата окончания (обязательно) --- Дата окончания бюджетного периода (выбор даты).
• Описание --- Необязательные текстовые примечания, объясняющие цель, допущения или охват бюджета.

Нажмите Создать для сохранения. Бюджет создаётся в статусе черновик, и вы переходите на страницу деталей для добавления бюджетных строк.


Страница деталей бюджета

Переход к бюджету (нажатие на строку или переход к /accounting/budgets/{id}) открывает подробный вид с несколькими разделами:


Заголовок

В верхней части страницы отображается название бюджета, финансовый год и диапазон дат (например, «FY 2026 · 1 января 2026 — 31 декабря 2026»). В правом верхнем углу — значок статуса (например, «черновик»). Стрелка назад возвращает к списку.

Карточки сводки

Три карточки сводки показывают ключевые метрики:

• Общий бюджет --- Сумма всех распределений бюджетных строк по всем счетам и месяцам.
• Распределённые счета --- Количество записей Плана счетов с назначенными бюджетными строками.
• Статус --- Текущий статус бюджета (черновик, активный или закрытый).

Бюджетные распределения

Это основной раздел страницы деталей. Он содержит сетку ежемесячного распределения с заголовком «Распределите бюджетные суммы по счетам за каждый месяц».

Столбцы таблицы: СЧЁТ, ЯНВ, ФЕВ, МАР, АПР, МАЙ, ИЮН, ИЮЛ, АВГ, СЕН, ОКТ, НОЯ, ДЕК и ГОДОВОЙ. Каждая бюджетная строка занимает одну строку, показывая название счёта (в формате «КОД — Название», например, «COA-5200 — Аренда»), распределённую сумму за каждый месяц и автоматически рассчитанный годовой итог.

В нижней части таблицы строка Итого суммирует все строки по каждому месяцу и годовому столбцу, давая полную картину запланированных расходов.

Каждая бюджетная строка имеет два значка действий справа: Редактировать (карандаш) для изменения месячных распределений строки и Удалить (красная корзина) для полного удаления строки.

Кнопка + Добавить строку в правом верхнем углу этого раздела открывает модальное окно добавления бюджетной строки.

Если строк нет, таблица показывает: «Бюджетных строк ещё нет. Нажмите „Добавить строку", чтобы распределить бюджет по счетам.»

Добавление бюджетной строки

Нажмите + Добавить строку, чтобы открыть модальное окно «Добавить бюджетную строку». Оно содержит:

• Счёт (обязательно) --- Поисковый выпадающий список всех записей Плана счетов в формате «КОД — Название» (например, «COA-5200 — Аренда»). Выберите счёт для бюджетирования.
• Поля месячных сумм --- Двенадцать числовых полей ввода, по одному на каждый месяц (с января по декабрь), каждое по умолчанию 0. Введите планируемые расходы по этому счёту за каждый месяц.
• Годовой итог --- Автоматически рассчитываемое поле, суммирующее все двенадцать месячных значений при вводе.
• Распределить равномерно --- Удобная кнопка с инструкцией: «Введите годовой итог в январе, затем нажмите, чтобы распределить по всем месяцам.» Для использования введите полную годовую сумму бюджета в поле января, затем нажмите Распределить равномерно. Система разделит итог на 12 и заполнит каждый месяц равной долей. Например, ввод 36 000 в январе и нажатие «Распределить равномерно» установит каждый месяц на 3 000.


Нажмите Добавить строку для сохранения. Страница деталей обновляется немедленно — строка появляется в таблице распределений, а карточки сводки (Общий бюджет, Распределённые счета) обновляются.

Вы можете добавить несколько бюджетных строк к одному бюджету, каждую для разного счёта. Это позволяет планировать расходы по всем категориям в рамках одного бюджета.

Редактирование бюджетной строки

Нажмите значок Редактировать (карандаш) на любой бюджетной строке, чтобы повторно открыть модальное окно с предзаполненными текущими значениями. Измените месячные суммы по необходимости и сохраните. Годовой итог и карточки сводки обновятся соответственно.

Удаление бюджетной строки

Нажмите значок Удалить (красная корзина) на бюджетной строке, чтобы удалить её. Это уменьшит Общий бюджет и количество Распределённых счетов.

Жизненный цикл статусов бюджета

Бюджеты проходят трёхэтапный жизненный цикл:

1. Черновик --- Начальный статус при создании бюджета. В статусе черновика вы можете свободно добавлять, редактировать и удалять бюджетные строки. Используйте этот этап для построения и уточнения плана расходов.
2. Активный --- Когда бюджет финализирован и готов к отслеживанию. Активируйте бюджет действием Активировать бюджет. После активации бюджет используется как базовая линия для сравнений «Бюджет vs. Факт» в отчётах.
3. Закрытый --- Когда бюджетный период завершён или бюджет больше не используется. Закройте бюджет действием Закрыть бюджет. Закрытые бюджеты остаются доступными для исторической отчётности, но больше не отслеживаются активно.

Обе операции — активация и закрытие — запрашивают подтверждение перед выполнением.

Отчёт «Бюджет vs. Факт»

После создания и активации бюджетов вы можете отслеживать исполнение через отчёт Бюджет vs. Факт (доступен в Бухгалтерия → Отчёты). Этот отчёт сравнивает запланированные месячные суммы каждой бюджетной строки с фактическими расходами, зарегистрированными в системе (из расходов, счетов поставщиков и других операций, проведённых по тем же счетам). Отчёт показывает отклонения как в абсолютных суммах, так и в процентах, помогая выявить перерасход или экономию по счетам и месяцам.

Советы по эффективному бюджетированию

При настройке бюджетов рассмотрите создание отдельных бюджетов для разных целей — например, годовой операционный бюджет, охватывающий все категории расходов, и квартальные маркетинговые бюджеты для планирования конкретных кампаний. Используйте функцию равномерного распределения для счетов с постоянными ежемесячными затратами (аренда, подписки) и вручную корректируйте месяцы с ожидаемыми сезонными колебаниями (коммунальные услуги, маркетинговые расходы при запуске продуктов). Активация бюджета фиксирует план для сравнения, поэтому завершите бюджетные строки перед изменением статуса с черновика на активный.