Счета поставщиков

Раздел «Счета поставщиков» позволяет управлять счетами, полученными от поставщиков. Каждый счёт отслеживает сумму задолженности, срок оплаты и связанный счёт расходов. Проводки автоматически создаются при создании счёта, отметке как оплаченного или удалении.


Список

Таблица счетов поставщиков отображает все счета с соответствующими столбцами.

Создание счёта от поставщика

Нажмите кнопку Создать счёт от поставщика в правом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель создания. Форма включает следующие поля:

Поле	Обязательное	Описание
Поставщик	Да	Поиск и выбор поставщика. Поле с возможностью поиска.
Дата счёта	Да	Дата выставления счёта.
Срок оплаты	Да	Дата, до которой счёт должен быть оплачен.
Сумма	Да	Общая сумма счёта.
Ставка налога	Нет	Опционально применить налоговую ставку к счёту.
Описание	Нет	Описание счёта или полученных товаров/услуг.
Счёт расходов	Да	Счёт расходов для классификации данного счёта.
Ссылка	Нет	Внешний ссылочный номер (например, номер счёта-фактуры поставщика).


Автоматические проводки

Система создаёт проводки на нескольких этапах жизненного цикла счёта от поставщика:

• Счёт создан --- Дебетует выбранный счёт расходов и кредитует Кредиторскую задолженность, немедленно фиксируя обязательство.
• Счёт отмечен как оплаченный --- Дебетует Кредиторскую задолженность и кредитует Кассу / Банк, погашая обязательство.
• Счёт удалён --- Создаёт сторнирующую проводку (дебет Кредиторской задолженности, кредит счёта расходов) для отмены исходной.

Полный список триггеров автоматического создания см. в разделе Журнальные проводки.

Рабочий процесс

Типичный рабочий процесс по счетам поставщиков включает следующие шаги:

1. Получение счёта --- Создайте новую запись счёта от поставщика с деталями счёта.
2. Проверка и утверждение --- Убедитесь, что детали счёта корректны.
3. Запись платежа --- При оплате счёта создайте соответствующую запись платежа в разделе «Платежи».
4. Сверка --- Сопоставьте платёж с банковскими выписками при сверке.