Перейти к основному содержимому

Банковские счета

Банковские счета представляют реальные банковские счета вашей организации в системе. Они служат основой для отслеживания банковских транзакций и проведения банковской сверки.

Список​

Таблица банковских счетов отображает следующие столбцы: Название счёта, Номер счёта, Связанный счёт ГК, Название банка, Текущий остаток и Активен (отображается зелёным индикатором). Каждая строка имеет значок редактирования (карандаш), появляющийся при наведении, для переименования и меню из трёх точек.

![Bank Accounts list](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.06 AM.png)

Создание банковского счёта​

Нажмите + Создать банковский счёт в правом верхнем углу, чтобы открыть боковую панель со следующими полями:

  • Название счёта (обязательно) --- Описательное название счёта (например, «Основной расчётный счёт»).
  • Номер счёта --- Номер банковского счёта.
  • Связанный счёт ГК --- Опционально свяжите этот банковский счёт с записью Плана счетов. Это связывает банковский счёт с конкретным счётом главной книги для целей отчётности.
  • Название банка --- Название финансового учреждения.
  • Филиал --- Местоположение или идентификатор филиала.
  • Текущий остаток (обязательно) --- Начальный или текущий остаток по счёту с префиксом валюты.
  • Валюта (обязательно) --- Валюта счёта (по умолчанию USD).
  • Примечания --- Свободные текстовые примечания о назначении или использовании счёта.
  • Активен --- Флажок, указывающий, используется ли счёт в настоящее время.

![Create Bank Account form](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.38 AM.png)

Действия со строками​

При наведении на строку банковского счёта справа появляются два элемента управления:

  • Редактировать (значок карандаша) --- Нажмите на название счёта, чтобы включить инлайн-редактирование непосредственно в таблице.
  • Меню из трёх точек --- Открывает выпадающее меню с двумя вариантами:
    • Добавить транзакцию --- Открывает модальное окно для ручного добавления одной банковской транзакции к этому счёту (см. ниже).
    • Удалить --- Удаляет банковский счёт из системы.

Страница деталей банковского счёта​

Нажатие на строку счёта (или переход к /accounting/bank-accounts/{id}) открывает подробный вид. Эта страница предоставляет полный обзор счёта с несколькими разделами:

![Bank Account detail page](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.09 AM.png)

Заголовок​

В верхней части страницы отображается название счёта, под ним — название банка и филиал, значок статуса Активен (зелёный) и текущий Остаток, выделенный в правом верхнем углу. Стрелка назад возвращает вас к списку.

Карточка реквизитов счёта​

Сводная карточка слева отображает Номер счёта, Валюту и общее количество Транзакций, а также любые Примечания, введённые для счёта.

Панель деталей​

Под сводной карточкой расположена подробная панель со всеми редактируемыми полями: Название счёта, Номер счёта, Связанный счёт ГК, Название банка, Филиал, Текущий остаток, Валюта, Примечания и Активен. Этот раздел включает значок редактирования (карандаш) и значок настроек (ползунки) для изменения деталей счёта непосредственно со страницы деталей.

Последние транзакции​

В правой части страницы деталей отображается таблица Последние транзакции с самыми недавними банковскими транзакциями для данного счёта. Столбцы таблицы: Дата, Описание (с номером ссылки серым цветом), Дебет, Кредит и Сверено. Транзакции перечислены в обратном хронологическом порядке (самые новые первыми). В верхней части этого раздела доступны два действия:

  • Импортировать выписку --- Открывает модальное окно импорта CSV (см. ниже).
  • Показать все --- Переход на страницу списка банковских транзакций, показывающую все транзакции по всем счетам.

Добавление транзакции​

Модальное окно Добавить транзакцию (доступное через меню действий строки или со страницы деталей) содержит следующие поля:

  • Дата транзакции (обязательно) --- Дата совершения транзакции.
  • Описание (обязательно) --- Описание транзакции.
  • Дебет (Поступление) --- Сумма депозита или поступления с префиксом валюты.
  • Кредит (Списание) --- Сумма снятия или оплаты с префиксом валюты.
  • Ссылка --- Необязательный номер ссылки или идентификатор.

Введите сумму дебета или кредита (не обе сразу) в зависимости от того, поступили деньги на счёт или были списаны. Нажмите Подтвердить для сохранения транзакции.

![Add Transaction modal](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.36.34 AM.png)

Импорт банковских выписок​

Функция Импорт выписки (доступна из заголовка «Последние транзакции» на странице деталей) позволяет массово импортировать транзакции из CSV-файла, экспортированного из вашего банка.

![Import Statement modal](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.38 AM.png)

При нажатии Импортировать выписку появляется модальное окно с:

  • Кнопкой Выбрать файл для выбора CSV-файла.
  • Примечанием с перечислением поддерживаемых столбцов: Дата, Описание, Дебет/Кредит (или Сумма), Остаток и Ссылка.
  • Ссылкой Скачать пример CSV для получения шаблона с ожидаемым форматом.
  • Кнопками Отмена и Импортировать CSV для продолжения или отмены.

Импортёр принимает стандартные CSV-экспорты банковских выписок. Если ваш банк использует один столбец «Сумма» (положительные значения для депозитов, отрицательные для снятий) вместо отдельных столбцов Дебет/Кредит, система автоматически обрабатывает оба формата.

Контекст использования​

Банковские счета используются во всём модуле бухгалтерии. Они появляются в процессе банковской сверки (где вы сопоставляете банковские транзакции с бухгалтерскими записями), в Платежах (для указания счёта, на который поступил платёж) и в отчётах, таких как Отчёт о движении денежных средств. Поддержание точности остатков банковских счетов важно для успешной сверки.