銀行口座

銀行口座は、システム内で組織の実際の銀行口座を表します。銀行取引の追跡と銀行照合の基盤となります。

リストビュー

銀行口座テーブルは次の列を表示します：口座名、口座番号、リンクされたGL勘定、銀行名、現在の残高、アクティブかどうか（緑色のインジケーターで表示）。各行にはホバーで表示される編集鉛筆アイコン（インライン名前変更用）と三点アクションメニューがあります。


銀行口座の作成

右上隅の + 銀行口座を作成 をクリックして、以下のフィールドを含むサイドパネルフォームを開きます：

• 口座名（必須）--- 口座の説明的な名前（例：「メインチェック口座」）。
• 口座番号 --- 銀行口座番号。
• リンクされたGL勘定 --- オプションで、この銀行口座を勘定科目表のエントリにリンクします。レポート目的で銀行口座を特定の総勘定元帳勘定に関連付けます。
• 銀行名 --- 金融機関の名前。
• 支店 --- 支店の所在地または識別子。
• 現在の残高（必須）--- 口座の開始残高または現在の残高（通貨プレフィックス付き）。
• 通貨（必須）--- 口座の通貨（デフォルトは USD）。
• メモ --- 口座の目的や使用方法についてのフリーテキストメモ。
• アクティブ --- 口座が現在使用中かどうかを示すチェックボックス。


行アクション

銀行口座の行にマウスを合わせると、右側に2つのアクションコントロールが表示されます：

• 編集（鉛筆アイコン） --- 口座名をクリックして、テーブル内で口座名のインライン編集を有効にします。
• 三点メニュー --- 2つのオプションを含むドロップダウンが開きます：
  • 取引を追加 --- この口座に単一の銀行取引を手動で追加するモーダルを開きます（下記参照）。
  • 削除 --- システムから銀行口座を削除します。

銀行口座詳細ページ

口座行をクリック（または /accounting/bank-accounts/{id} に移動）すると、詳細ビューが開きます。このページは、複数のセクションで口座の包括的なビューを提供します：


ヘッダー

ページの上部には、口座名、その下に銀行名と支店、アクティブステータスバッジ（緑色）、右上隅に目立つように表示された現在の残高が表示されます。戻る矢印でリストビューに戻れます。

口座詳細カード

左側のサマリーカードには、口座番号、通貨、取引の合計数、および口座に入力されたメモが表示されます。

詳細パネル

サマリーカードの下にある詳細パネルには、すべての編集可能なフィールドが表示されます：口座名、口座番号、リンクされたGL勘定、銀行名、支店、現在の残高、通貨、メモ、アクティブ。このセクションには、詳細ページから直接口座の詳細を変更するための編集アイコン（鉛筆）と設定アイコン（スライダー）が含まれています。

最近の取引

詳細ページの右側には、この口座の最新の銀行取引を含む最近の取引テーブルが表示されます。テーブルの列は：日付、説明（参照番号はグレーで表示）、借方、貸方、照合済み。取引は逆時系列順（最新が最初）でリストされます。このセクションの上部には2つのアクションがあります：

• 明細書をインポート --- CSVインポートモーダルを開きます（下記参照）。
• すべて表示 --- すべての口座のすべての取引を表示する銀行取引リストページに移動します。

取引の追加

取引を追加モーダル（行アクションメニューまたは詳細ページからアクセス）には、以下のフィールドが含まれます：

• 取引日付（必須）--- 取引が発生した日付。
• 説明（必須）--- 取引の説明。
• 借方（入金） --- 入金または受領した金額（通貨プレフィックス付き）。
• 貸方（出金） --- 引き出しまたは支払った金額（通貨プレフィックス付き）。
• 参照番号 --- オプションの参照番号または識別子。

資金が口座に入ったか出たかに応じて、借方または貸方の金額を入力してください（両方ではありません）。確認をクリックして取引を保存します。


銀行明細書のインポート

明細書をインポート機能（詳細ページの最近の取引ヘッダーからアクセス可能）を使用すると、銀行からエクスポートしたCSVファイルから取引を一括インポートできます。


明細書をインポートをクリックすると、以下を含むモーダルが表示されます：

• CSVファイルを選択するためのファイルを選択ボタン。
• サポートされる列を記載した注記：日付、説明、借方/貸方（または金額）、残高、参照番号。
• 期待されるフォーマットを示すテンプレートを取得するためのサンプルCSVをダウンロードリンク。
• 続行または中止するためのキャンセルおよびCSVをインポートボタン。

インポーターは標準的な銀行明細書のCSVエクスポートを受け付けます。銀行が別々の借方/貸方列ではなく、単一の「金額」列（正の値は入金、負の値は出金）を使用している場合、システムは両方のフォーマットを自動的に処理します。

使用コンテキスト

銀行口座は会計モジュール全体で参照されます。銀行照合プロセス（銀行取引と帳簿記録を照合する）、支払い（どの口座が支払いを受け取ったかを指定する）、キャッシュフロー計算書などのレポートに表示されます。銀行口座の残高を正確に保つことは、スムーズな照合に不可欠です。