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Contas Bancárias

As Contas Bancárias representam as contas bancárias reais da sua organização dentro do sistema. Elas servem como base para rastrear transações bancárias e realizar a conciliação bancária.

Visualização em Lista​

A tabela de Contas Bancárias exibe estas colunas: Nome da Conta, Número da Conta, Conta GL Vinculada, Nome do Banco, Saldo Atual e Está Ativa (mostrado como indicador verde). Cada linha tem um ícone de lápis de edição ao passar o mouse e um menu de ações de três pontos.

![Lista de Contas Bancárias](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.06 AM.png)

Criação de uma Conta Bancária​

Clique em + Criar Conta Bancária no canto superior direito para abrir o formulário do painel lateral com estes campos:

  • Nome da Conta (obrigatório) --- Um nome descritivo para a conta (ex.: "Conta Corrente Principal").
  • Número da Conta --- O número da conta bancária.
  • Conta GL Vinculada --- Opcionalmente vincule esta conta bancária a uma entrada do Plano de Contas para fins de relatórios.
  • Nome do Banco --- O nome da instituição financeira.
  • Agência --- A localização ou identificador da agência.
  • Saldo Atual (obrigatório) --- O saldo de abertura ou atual da conta, com prefixo de moeda.
  • Moeda (obrigatório) --- A moeda da conta (padrão: USD).
  • Notas --- Notas em texto livre sobre o propósito ou uso da conta.
  • Está Ativa --- Uma caixa de seleção para indicar se a conta está atualmente em uso.

![Formulário de Criar Conta Bancária](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.38 AM.png)

Ações da Linha​

Passar o mouse sobre uma linha de conta bancária revela dois controles de ação no lado direito:

  • Editar (ícone de lápis) --- Clique no nome da conta para habilitar a edição inline do nome diretamente na tabela.
  • Menu de três pontos --- Abre um menu dropdown com duas opções:
    • Adicionar Transação --- Abre um modal para adicionar manualmente uma transação bancária individual a esta conta (veja abaixo).
    • Excluir --- Remove a conta bancária do sistema.

Página de Detalhes da Conta Bancária​

Clicar na linha da conta (ou navegar para /accounting/bank-accounts/{id}) abre a visualização detalhada. Esta página fornece uma visão completa da conta com várias seções:

![Página de detalhes da Conta Bancária](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.09 AM.png)

Cabeçalho​

O topo da página mostra o nome da conta, o nome do banco e agência abaixo, um badge de status Ativa (verde) e o Saldo atual exibido com destaque no canto superior direito. Uma seta de retorno leva você de volta à visualização em lista.

Cartão de Detalhes da Conta​

Um cartão resumo à esquerda exibe o Número da Conta, Moeda e contagem total de Transações, junto com quaisquer Notas inseridas para a conta.

Painel de Detalhes​

Abaixo do cartão resumo, um painel detalhado mostra todos os campos editáveis: Nome da Conta, Número da Conta, Conta GL Vinculada, Nome do Banco, Agência, Saldo Atual, Moeda, Notas e Está Ativa.

Transações Recentes​

O lado direito da página de detalhes mostra uma tabela de Transações Recentes com as transações bancárias mais recentes desta conta. As colunas da tabela são: Data, Descrição (com número de referência em cinza), Débito, Crédito e Conciliada.

  • Importar Extrato --- Abre o modal de importação CSV.
  • Ver Tudo --- Navega para a página de lista de Transações Bancárias.

Adicionar uma Transação​

O modal Adicionar Transação contém estes campos:

  • Data da Transação (obrigatório) --- A data em que a transação ocorreu.
  • Descrição (obrigatório) --- Uma descrição da transação.
  • Débito (Entrada de Dinheiro) --- O valor depositado ou recebido.
  • Crédito (Saída de Dinheiro) --- O valor retirado ou pago.
  • Referência --- Um número de referência ou identificador opcional.

Insira um valor de Débito ou Crédito (não ambos). Clique em Confirmar para salvar a transação.

![Modal de Adicionar Transação](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.36.34 AM.png)

Importação de Extratos Bancários​

A função Importar Extrato permite importar transações em massa de um arquivo CSV exportado do seu banco.

![Modal de Importar Extrato](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.38 AM.png)

O importador aceita exportações CSV padrão de extratos bancários. Se seu banco usa uma única coluna "Valor" (positivo para depósitos, negativo para retiradas) em vez de colunas separadas de Débito/Crédito, o sistema processa ambos os formatos automaticamente.

Contexto de Uso​

As contas bancárias são referenciadas em todo o módulo de Contabilidade. Elas aparecem no processo de Conciliação Bancária, em Pagamentos e em relatórios como o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. Manter os saldos das contas bancárias precisos é essencial para uma conciliação limpa.