Integração com Outros Módulos
O módulo de Contabilidade funciona de forma integrada com outros módulos do Concord CRM para automatizar sua escrituração. Quando você cria uma fatura, registra uma despesa ou compra um ativo, os lançamentos contábeis correspondentes são criados automaticamente --- sem necessidade de partidas dobradas manuais.
Todas as integrações podem ser ativadas ou desativadas individualmente em Configurações > Contabilidade > Automação.
Módulo de Faturas
O módulo de faturas e o módulo de contabilidade compartilham a mesma tabela de banco de dados para registrar pagamentos. É recomendado instalar primeiro o módulo de faturas e depois o módulo de contabilidade para melhor compatibilidade. Todas as faturas pendentes também serão rastreadas para o Relatório de Vencimento de CR.
Criação de uma Fatura
Quando você cria uma fatura para um cliente, o módulo de Contabilidade registra automaticamente:
- Contas a Receber aumenta (o cliente deve dinheiro)
- Receita de Vendas aumenta (você obteve receita)
Exemplo: Você cria a Fatura #1001 por $5.000
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Contas a Receber | $5.000 | |
| Receita de Vendas | $5.000 |
Recebimento de um Pagamento
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Caixa | $5.000 | |
| Contas a Receber | $5.000 |
Exclusão de uma Fatura
Se você excluir uma fatura, o lançamento contábil original é automaticamente estornado.
Configuração Necessária
Configure estas contas em Configurações > Contabilidade > Contas Padrão:
- Contas a Receber --- ex.: COA-1020 Contas a Receber
- Receita / Vendas --- ex.: COA-4000 Receita de Vendas
- Conta Caixa / Banco --- ex.: COA-1000 Caixa
Se não configurar, o sistema tentará encontrá-las automaticamente. Porém, defini-las explicitamente em Contas Padrão é recomendado.
Módulo de Ativos
Compra de um Ativo
Exemplo: Você compra um laptop por $2.500
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Ativos Fixos | $2.500 | |
| Caixa | $2.500 |
Registro de Manutenção
Exemplo: Manutenção anual custa $350
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Despesa de Manutenção | $350 | |
| Caixa | $350 |
Depreciação Mensal
O sistema calcula e registra automaticamente a depreciação no dia 1 de cada mês.
Alienação de um Ativo
- Venda acima do valor contábil → Ganho na Alienação (receita)
- Venda abaixo do valor contábil → Perda na Alienação (despesa)
Configuração Necessária
Configure estas contas em Configurações > Contabilidade > Contas Padrão na seção Contas de Ativos:
- Ativos Fixos
- Depreciação Acumulada
- Despesa de Depreciação
- Despesa de Manutenção
- Ganho na Alienação
- Perda na Alienação
Módulo de Contatos / Empresas
Gestão de Fornecedores
As Empresas do Concord CRM servem como seu diretório de fornecedores. Ao criar uma Conta de Fornecedor, selecione o fornecedor no dropdown Vendedor/Fornecedor.
Não há módulo de fornecedores separado. Qualquer empresa pode ser tanto cliente (para faturas) quanto fornecedor (para contas).
Para gerenciar seus fornecedores, vá em Empresas na navegação principal do CRM.
Controles de Automação
| Controle | O que Controla |
|---|---|
| Despesas | Criar automaticamente lançamentos contábeis quando despesas são registradas |
| Contas de Fornecedores | Criar automaticamente lançamentos contábeis quando contas de fornecedores são criadas |
| Pagamentos Recebidos | Criar automaticamente lançamentos contábeis para pagamentos manuais |
| Faturas | Criar automaticamente lançamentos contábeis quando faturas são criadas e pagas |
| Transações Bancárias | Criar automaticamente lançamentos contábeis quando transações bancárias são importadas |
| Ativos | Criar automaticamente lançamentos contábeis para compras, depreciação, manutenção e alienação de ativos |
Mantenha todos os controles ativados a menos que tenha uma razão específica para gerenciar lançamentos contábeis manualmente para uma área particular.
O Que Acontece Se um Módulo Não Está Instalado?
O módulo de Contabilidade se adapta automaticamente:
- Módulo de faturas não instalado --- A automação relacionada a faturas simplesmente não ativa. Sem erros, sem configuração necessária.
- Módulo de ativos não instalado --- A automação de ativos é ignorada. Comandos de depreciação executam sem problemas pois não há ativos para processar.
- Reinstalação de um módulo --- Assim que um módulo é reativado, as integrações contábeis ativam no próximo carregamento de página. Dados existentes não são afetados.
Você nunca precisa configurar manualmente a detecção de módulos --- é totalmente automática.