与其他模块的集成
会计模块与 Concord CRM 的其他模块无缝协作，自动化您的记账工作。当您创建发票、记录费用或购买资产时，相应的日记账分录会自动创建——无需手动复式记账。
所有集成都可以从 设置 > 会计 > 自动化 中单独启用或禁用。
发 票模块
发票模块和会计模块共享同一个数据库表来记录付款。建议您先安装发票模块，然后再安装会计模块，以获得更好的兼容性。所有待处理的发票也将被跟踪用于应收账款账龄报告。
创建发票
当您为客户创建发票时，会计模块会自动记录：
- 应收账款 增加（客户欠您款项）
- 销售收入 增加（您获得了收入）
示例： 您创建了 #1001 号发票，金额为 $5,000
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 应收账款 | $5,000 | |
| 销售收入 | $5,000 |
收到付款
当客户支付发票（通过 Stripe、PayPal 或任何配置的支付网关）时，系统记录：
- 现金/银行 增加（收到款项）
- 应收账款 减少（客户不再欠款）
示例： 客户全额支付 #1001 号发票
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 现金 | $5,000 | |
| 应收账款 | $5,000 |
删除发票
如果您删除发票，原始日记账分录会自动冲回，以保持账目平衡。
需要的设置
要使发票集成正常工作，请在 设置 > 会计 > 默认账户 中配置以下账户：
- 应收账款 --- 例如 COA-1020 应收账款
- 收入/销售 --- 例如 COA-4000 销售收入
- 现金/银行账户 --- 例如 COA-1000 现金
如果您不配置这些账户，系统将尝试通过匹配账户名称自动查找。但是，建议在默认账户中明确设置。
资产模块
购买资产
当您添加一个带有购买价格的新资产（例如笔记本电脑、车辆或设备）时，系统记录购置：
示例： 您购买了一台价值 $2,500 的笔记本电脑
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 固定资产 | $2,500 | |
| 现金 | $2,500 |
记录维护
当您记录资产的维护记录时，费用会自动计入：
示例： 年度维修费用 $350
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 维护费用 | $350 | |
| 现金 | $350 |
月度折旧
系统在每月1日自动计算和记录折旧。无需任何操作——这作为计划后台任务运行。
示例： 车辆每月折旧 $100
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 折旧费用 | $100 | |
| 累计折旧 | $100 |
处置资产
当您清算或处置资产时，系统计算收益或损失并记录：
- 如果售价高于账面价值 → 处置收益（收入）
- 如果售价低于账面价值 → 处置损失（费用）
示例： 出售一辆车辆（原始成本 $20,000，累计折旧 $12,000），售价 $10,000
| 账户 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 现金 | $10,000 | |
| 累计折旧 | $12,000 | |
| 固定资产 | $20,000 | |
| 处置收益 | $2,000 |
需要的设置
在 设置 > 会计 > 默认账户 的 资产账户 部分配置以下账户：
- 固定资产
- 累计折旧
- 折旧费用
- 维护费用
- 处置收益
- 处置损失
联系人/公司模块
供应商管理
Concord CRM 的 公司 作为您的供应商目录。创建供应商账单时，从 供应商 下拉列表中选择供应商——这将从您现有的公司列表中提取。
没有单独的供应商模块。任何公司都可以同时是客户（用于发票）和供应商（用于账单）。
如何帮助您
- 应付账款账龄 报表按供应商分组未结账单
- 您可以跟踪所有账单中每个供应商的总支出
- 供应商信息会传递到日记账分录中用于审计目的
要管理供应商，请在主 CRM 导航中进入 公司。您在那里添加的任何公司在创建账单时都可以作为供应商使用。
自动化控制
您可以控制哪些集成是活跃的。转到 设置 > 会计 > 自动化 以启用或禁用每个集成：
| 开关 | 控制内容 |
|---|---|
| 费用 | 记录费用时自动创建日记账分录 |
| 供应商账单 | 创建供应商账单时自动创建日记账分录 |
| 收到的付款 | 为手动付款自动创建日记账分录 |
| 发票 | 创建和支付发票时自动创建日记账分录 |
| 银行交易 | 导入银行交易时自动创建日记账分录 |
| 资产 | 为资产购买、折旧、维护和处置自动创建日记账分录 |
当开关 禁用 时，您需要为该类型的交易手动创建日记账分录 。
除非您有特定原因需要手动管理某个领域的日记账分录，否则请保持所有开关启用。
如果未安装某个模块会怎样？
会计模块会自动适应：
- 未安装发票模块 --- 与发票相关的自动化不会激活。没有错误，无需配置。
- 未安装资产模块 --- 资产自动化被跳过。折旧命令在没有资产处理时会无害运行。
- 重新安装模块 --- 模块重新启用后，会计集成会在下次页面加载时激活。现有数据不受影响。
您永远不需要手动配置模块检测——这是完全自动的。