Diğer Modüllerle Entegrasyon
Muhasebe modülü, defter tutmanızı otomatikleştirmek için diğer Concord CRM modülleriyle sorunsuz çalışır. Bir fatura oluşturduğunuzda, gider kaydettiğinizde veya varlık satın aldığınızda, ilgili yevmiye kayıtları otomatik olarak oluşturulur --- manuel çift taraflı kayıt gerekmez.
Tüm entegrasyonlar Ayarlar > Muhasebe > Otomasyon'dan tek tek etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Fatura Modülü
Fatura modülü ve muhasebe modülü, ödemeleri kaydetmek için aynı veritabanı tablosunu paylaşır. Daha iyi uyumluluk için önce fatura modülünü, ardından muhasebe modülünü kurmanız önerilir. Bekleyen tüm faturalar da Alacak Hesapları Yaşlandırma Raporu için takip edilecektir.
Fatura Oluşturma
Bir müşteri için fatura oluşturduğunuzda, Muhasebe modülü otomatik olarak kaydeder:
- Alacak Hesapları artar (müşteri size borçludur)
- Satış Geliri artar (gelir elde ettiniz)
Örnek: #1001 numaralı faturayı $5.000 için oluşturursunuz
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Alacak Hesapları | $5.000 | |
| Satış Geliri | $5.000 |
Ödeme Alma
Bir müşteri faturayı ödediğinde (Stripe, PayPal veya yapılandırılmış herhangi bir ödeme ağ geçidi aracılığıyla), sistem kaydeder:
- Nakit/Banka artar (para alındı)
- Alacak Hesapları azalır (müşteri artık borçlu değil)
Örnek: Müşteri #1001 numaralı faturayı tamamen öder
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Nakit | $5.000 | |
| Alacak Hesapları | $5.000 |
Fatura Silme
Bir faturayı silerseniz, defterlerinizin dengeli kalması için orijinal yevmiye kaydı otomatik olarak tersine çevrilir.
Gerekli Kurulum
Fatura entegrasyonunun çalışması için Ayarlar > Muhasebe > Varsayılan Hesaplar'da şu hesapları yapılandırın:
- Alacak Hesapları --- örn. COA-1020 Alacak Hesapları
- Gelir / Satış --- örn. COA-4000 Satış Geliri
- Nakit / Banka Hesabı --- örn. COA-1000 Nakit
Bunları yapılandırmazsanız, sistem hesap adlarını eşleştirerek otomatik olarak bulmaya çalışacaktır. Ancak, Varsayılan Hesaplarda açıkça ayarlamanız önerilir.
Varlık Modülü
Varlık Satın Alma
Satın alma fiyatı olan yeni bir varlık eklediğinizde (örn. dizüstü bilgisayar, araç veya ekipman), sistem edinimi kaydeder:
Örnek: $2.500'lık bir dizüstü bilgisayar satın alırsınız
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Sabit Varlıklar | $2.500 | |
| Nakit | $2.500 |
Bakım Kaydı
Bir varlık için bakım kaydı girdiğinizde, maliyet otomatik olarak giderleştirilir:
Örnek: Yıllık bakım maliyeti $350
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Bakım Gideri | $350 | |
| Nakit | $350 |
Aylık Amortisman
Sistem her ayın 1'inde amortismanı otomatik olarak hesaplar ve kaydeder. Herhangi bir işlem gerekmez --- bu, planlanmış bir arka plan görevi olarak çalışır.
Örnek: Bir aracın aylık $100 amortismanı
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Amortisman Gideri | $100 | |
| Birikmiş Amortisman | $100 |
Varlık Elden Çıkarma
Bir varlığı tasfiye ettiğinizde veya elden çıkardığınızda, sistem kazanç veya zararı hesaplar ve kaydeder:
- Defter değerinden fazlaya satılırsa → Elden Çıkarma Kazancı (gelir)
- Defter değerinden aza satılırsa → Elden Çıkarma Zararı (gider)
Örnek: Bir aracın satışı (orijinal maliyet $20.000, birikmiş amortisman $12.000) $10.000'a
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| Nakit | $10.000 | |
| Birikmiş Amortisman | $12.000 | |
| Sabit Varlıklar | $20.000 | |
| Elden Çıkarma Kazancı | $2.000 |
Gerekli Kurulum
Ayarlar > Muhasebe > Varsayılan Hesaplar'daki Varlık Hesapları bölümünde şu hesapları yapılandırın:
- Sabit Varlıklar
- Birikmiş Amortisman
- Amortisman Gideri
- Bakım Gideri
- Elden Çıkarma Kazancı
- Elden Çıkarma Zararı
Kişiler / Şirketler Modülü
Tedarikçi Yönetimi
Concord CRM'in Şirketleri tedarikçi dizininiz olarak hizmet eder. Bir Tedarikçi Faturası oluştururken, Tedarikçi açılır listesinden tedarikçiyi seçin --- bu, mevcut Şirketler listenizden çekilir.
Ayrı bir tedarikçi modülü yoktur. Herhangi bir şirket hem müşteri (faturalar için) hem de tedarikçi (faturalar için) olabilir.
Nasıl Yardımcı Olur
- Borç Hesapları Yaşlandırma raporu, ödenmemiş faturaları tedarikçiye göre gruplar
- Tüm faturalar genelinde tedarikçi başına toplam harcamayı takip edebilirsiniz
- Tedarikçi bilgileri denetim amacıyla yevmiye kayıtlarına taşınır
Tedarikçilerinizi yönetmek için ana CRM gezintisinde Şirketler'e gidin. Orada eklediğiniz herhangi bir şirket, fatura oluştururken tedarikçi olarak kullanılabilir olacaktır.
Otomasyon Kontrolleri
Hangi entegrasyonların aktif olduğunu siz kontrol edersiniz. Her birini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ayarlar > Muhasebe > Otomasyon'a gidin:
| Düğme | Kontrol Ettiği |
|---|---|
| Giderler | Giderler kaydedildiğinde yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
| Tedarikçi Faturaları | Tedarikçi faturaları oluşturulduğunda yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
| Alınan Ödemeler | Manuel ödemeler için yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
| Faturalar | Faturalar oluşturulduğunda ve ödendiğinde yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
| Banka İşlemleri | Banka işlemleri içe aktarıldığında yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
| Varlıklar | Varlık satın alma, amortisman, bakım ve elden çıkarma için yevmiye kayıtlarını otomatik oluştur |
Bir düğme devre dışı bırakıldığında, o tür işlem için yevmiye kayıtlarını manuel olarak oluşturmanız gerekecektir.
Belirli bir alan için yevmiye kayıtlarını manuel olarak yönetmek için özel bir nedeniniz olmadıkça tüm düğmeleri etkin tutun.
Bir Modül Kurulu Değilse Ne Olur?
Muhasebe modülü otomatik olarak uyum sağlar:
- Fatura modülü kurulu değil --- Faturayla ilgili otomasyon basitçe etkinleşmez. Hata yok, yapılandırma gerekmez.
- Varlık modülü kurulu değil --- Varlık otomasyonu atlanır. Amortisman komutları, işlenecek varlık olmadan zararsız bir şekilde çalışır.
- Bir modülün yeniden kurulması --- Bir modül yeniden etkinleştirilir etkinleştirilmez, Muhasebe entegrasyonları bir sonraki sayfa yüklemesinde aktif hale gelir. Mevcut veriler etkilenmez.
Modül algılamayı asla manuel olarak yapılandırmanız gerekmez --- tamamen otomatiktir.