他モジュールとの統合
会計モジュールは Concord CRM の他のモジュールとシームレスに連携し、記帳を自動化します。請求書の作成、経費の記録、資産の購入時に、対応する仕訳帳エントリが自動的に作成されます——手動での複式簿記は不要です。
すべての統合は 設定 > 会計 > 自動化 から個別に有効化または 無効化できます。
請求書モジュール
請求書モジュールと会計モジュールは、支払いの記録に同じデータベーステーブルを共有します。より良い互換性のために、まず請求書モジュールをインストールし、その後に会計モジュールをインストールすることをお勧めします。すべての未決済請求書も売掛金エージングレポートで追跡されます。
請求書の作成
顧客への請求書を作成すると、会計モジュールは自動的に記録します：
- 売掛金 が増加（顧客があなたにお金を借りている）
- 売上収益 が増加（収入を得た）
例： #1001号請求書を$5,000で作成
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 売掛金 | $5,000 | |
| 売上収益 | $5,000 |
支払いの受領
顧客が請求書を支払う（Stripe、PayPal、またはその他の設定された決済ゲートウェイ経由）と、システムは記録します：
- 現金/銀行 が増加（入金を受領）
- 売掛金 が減少（顧客はもう負っていない）
例： 顧客が#1001号請求書を全額支払い
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金 | $5,000 | |
| 売掛金 | $5,000 |
請求書の削除
請求書を削除すると、帳簿のバランスを保つために元の仕訳帳エントリが自動的に取り消されます。
必要な設定
請求書の統合を機能させるには、設定 > 会計 > デフォルト勘定 で以下の勘定を設定してください：
- 売掛金 --- 例：COA-1020 売掛金
- 収益/売上 --- 例：COA-4000 売上収益
- 現金/銀行口座 --- 例：COA-1000 現金
これらを設定しない場合、システムは勘定名のマッチングにより自動的に見つけようとします。ただし、デフォルト勘定で明示的に設定することをお勧めします。
資産モジュール
資産の購入
購入価格のある新しい資産（例：ノートパソコン、車両、設備）を追加すると、システムは取得を記録します：
例： $2,500のノートパソコンを購入
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 固定資産 | $2,500 | |
| 現金 | $2,500 |
メンテナンスの記録
資産に対するメンテナンス記録を入力すると、費用が自動的に計上されます：
例： 年次点検費用$350
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| メンテナンス費 | $350 | |
| 現金 | $350 |
月次減価償却
システムは毎月1日に自動的に減価償却を計算・記録します。操作は不要です——これはスケジュールされたバックグラウンドタスクとして実行されます。
例： 車両の月次減価償却$100
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 減価償却費 | $100 | |
| 減価償却累計額 | $100 |
資産の処分
資産を清算または処分すると、システムは損益を計算して記録します：
- 帳簿価額より高く売却 → 売却益（収益）
- 帳簿価額より低く売却 → 売却損（費用）
例： 車両の売却（取得原価$20,000、減価償却累計額$12,000）を$10,000で
| 勘定 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金 | $10,000 | |
| 減価償却累計額 | $12,000 | |
| 固定資産 | $20,000 | |
| 売却益 | $2,000 |
必要な設定
設定 > 会計 > デフォルト勘定 の 資産勘定 セクションで以下の勘定を設定してください：
- 固定資産
- 減価償却累計額
- 減価償却費
- メンテナンス費
- 売却益
- 売却損
連絡先/企業モジュール
ベンダー管理
Concord CRM の 企業 がベンダーディレクトリとして機能します。仕入先請求書を作成する際、ベンダー/サプライヤー ドロップダウンからベンダーを選択します——これは既存の企業リストから引用されます。
別個のベンダーモジュールはありません。どの企業も顧客（請求書用）とベンダー（仕入先請求書用）の両方になれます。
利点
- 買掛金エージング レポートがベンダーごとに未払い請求書をグループ化
- すべての請求書にわたるベンダーごとの総支出を追跡可能
- 監査目的でベンダー情報が仕訳帳エントリに引き継がれる
ベンダーを管理するには、メインCRMナビゲーションの 企業 に移動してください。そこで追加した企業は、請求書作成時にベンダーとして利用可能になります。
自動化コントロール
どの統合をアクティブにするかを制御できます。設定 > 会計 > 自動化 に移動して、それぞれを有効化または無効化してください：
| トグル | 制御内容 |
|---|---|
| 経費 | 経費記録時に仕訳帳エントリを自動作成 |
| 仕入先請求書 | 仕入先請求書作成時に仕訳帳エントリを自動作成 |
| 受領支払い | 手動支払いの仕訳帳エントリを自動作成 |
| 請求書 | 請求書の作成・支払い時に仕訳帳エントリを自動作成 |
| 銀行取引 | 銀行取引インポート時に仕訳帳エントリを自動作成 |
| 資産 | 資産の購入、減価償却、メンテナンス、処分の仕訳帳エントリを自動作成 |
トグルが 無効 の場合、その種類の取引については仕訳帳エントリを手動で作成する必要があります。
特定の分野で仕訳帳エントリを手動管理する特別な理由がない限り、すべてのトグルを有効のままにしてください。
モジュールがインストールされていない場合はどうなりますか？
会計モジュールは自動的に適応します：
- 請求書モジュール未インストール --- 請求書関連の自動化は単に起動しません。エラーなし、設定不要。
- 資産モジュール未インストール --- 資産の自動化はスキップされます。減価償却コマンドは処理する資産がなくても安全に実行されます。
- モジュールの再インストール --- モジュールが再有効化されると、会計 統合は次のページ読み込み時にアクティブになります。既存データには影響しません。
モジュール検出を手動で設定する必要はありません——完全に自動です。