Integration mit Anderen Modulen
Das Buchhaltungsmodul arbeitet nahtlos mit anderen Concord CRM-Modulen zusammen, um Ihre Buchführung zu automatisieren. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, eine Ausgabe erfassen oder einen Vermögensgegenstand kaufen, werden die entsprechenden Journalbuchungen automatisch erstellt --- keine manuelle doppelte Buchführung erforderlich.
Alle Integrationen können einzeln über Einstellungen > Buchhaltung > Automatisierung aktiviert oder deaktiviert werden.
Rechnungsmodul
Das Rechnungsmodul und das Buchhaltungsmodul teilen sich dieselbe Datenbanktabelle für die Erfassung von Zahlungen. Es wird empfohlen, zuerst das Rechnungsmodul und dann das Buchhaltungsmodul zu installieren, um eine bessere Kompatibilität zu gewährleisten. Alle ausstehenden Rechnungen werden auch für den Fälligkeitsbericht Forderungen verfolgt.
Rechnungserstellung
Wenn Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen, erfasst das Buchhaltungsmodul automatisch:
- Forderungen L&L erhöht sich (der Kunde schuldet Ihnen Geld)
- Umsatzerlöse erhöht sich (Sie haben Einkommen erzielt)
Beispiel: Sie erstellen Rechnung #1001 über 5.000 $
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Forderungen L&L | 5.000 $ | |
| Umsatzerlöse | 5.000 $ |
Zahlungseingang
Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt (über Stripe, PayPal oder ein konfiguriertes Zahlungsgateway), erfasst das System:
- Kasse/Bank erhöht sich (Geld erhalten)
- Forderungen L&L verringert sich (Kunde schuldet nicht mehr)
Beispiel: Kunde bezahlt Rechnung #1001 vollständig
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Kasse | 5.000 $ | |
| Forderungen L&L | 5.000 $ |
Rechnungslöschung
Wenn Sie eine Rechnung löschen, wird die ursprüngliche Journalbuchung automatisch storniert, damit Ihre Bücher ausgeglichen bleiben.
Erforderliche Einrichtung
Damit die Rechnungsintegration funktioniert, konfigurieren Sie diese Konten unter Einstellungen > Buchhaltung > Standardkonten:
- Forderungen L&L --- z. B. COA-1020 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- Umsatz / Verkäufe --- z. B. COA-4000 Umsatzerlöse
- Kasse / Bankkonto --- z. B. COA-1000 Kasse
Wenn Sie diese nicht konfigurieren, versucht das System sie automatisch über den Kontonamen zu finden. Es wird jedoch empfohlen, sie explizit in den Standardkonten festzulegen.
Anlagenmodul
Kauf eines Vermögensgegenstands
Wenn Sie einen neuen Vermögensgegenstand mit Kaufpreis hinzufügen (z. B. Laptop, Fahrzeug oder Ausrüstung), erfasst das System die Anschaffung:
Beispiel: Sie kaufen einen Laptop für 2.500 $
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Anlagevermögen | 2.500 $ | |
| Kasse | 2.500 $ |
Wartungserfassung
Wenn Sie eine Wartung für einen Vermögensgegenstand erfassen, wird der Aufwand automatisch gebucht:
Beispiel: Jährliche Wartung kostet 350 $
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Wartungsaufwand | 350 $ | |
| Kasse | 350 $ |
Monatliche Abschreibung
Das System berechnet und erfasst automatisch die Abschreibung am 1. jedes Monats. Keine Aktion erforderlich --- dies läuft als geplante Hintergrundaufgabe.
Beispiel: Monatliche Abschreibung von 100 $ für ein Fahrzeug
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Abschreibungsaufwand | 100 $ | |
| Kumulierte Abschreibung | 100 $ |
Abgang eines Vermögensgegenstands
Wenn Sie einen Vermögensgegenstand veräußern oder abgeben, berechnet das System den Gewinn oder Verlust und erfasst ihn:
- Verkauf über Buchwert → Gewinn aus Abgang (Ertrag)
- Verkauf unter Buchwert → Verlust aus Abgang (Aufwand)
Beispiel: Verkauf eines Fahrzeugs (Anschaffungskosten 20.000 $, kumulierte Abschreibung 12.000 $) für 10.000 $
| Konto | Soll | Haben |
|---|---|---|
| Kasse | 10.000 $ | |
| Kumulierte Abschreibung | 12.000 $ | |
| Anlagevermögen | 20.000 $ | |
| Gewinn aus Abgang | 2.000 $ |
Erforderliche Einrichtung
Konfigurieren Sie diese Konten unter Einstellungen > Buchhaltung > Standardkonten im Bereich Anlagenkonten:
- Anlagevermögen
- Kumulierte Abschreibung
- Abschreibungsaufwand
- Wartungsaufwand
- Gewinn aus Abgang
- Verlust aus Abgang
Kontakte / Unternehmen-Modul
Lieferantenverwaltung
Die Unternehmen von Concord CRM dienen als Ihr Lieferantenverzeichnis. Beim Erstellen einer Lieferantenrechnung wählen Sie den Lieferanten aus dem Dropdown Verkäufer/Lieferant --- dies greift auf Ihre bestehende Unternehmensliste zu.
Es gibt kein separates Lieferantenmodul. Jedes Unternehmen kann sowohl Kunde (für Rechnungen) als auch Lieferant (für Lieferantenrechnungen) sein.
Wie es hilft
- Der Fälligkeitsbericht Verbindlichkeiten gruppiert ausstehende Rechnungen nach Lieferant
- Sie können die Gesamtausgaben pro Lieferant über alle Rechnungen verfolgen
- Lieferanteninformationen werden in Journalbuchungen für Prüfungszwecke übernommen
Um Ihre Lieferanten zu verwalten, gehen Sie zu Unternehmen in der Hauptnavigation des CRM. Jedes dort hinzugefügte Unternehmen ist als Lieferant bei der Rechnungserstellung verfügbar.
Automatisierungssteuerungen
Sie kontrollieren, welche Integrationen aktiv sind. Gehen Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Automatisierung, um jede zu aktivieren oder zu deaktivieren:
| Schalter | Was er steuert |
|---|---|
| Ausgaben | Automatisch Journalbuchungen erstellen, wenn Ausgaben erfasst werden |
| Lieferantenrechnungen | Automatisch Journalbuchungen erstellen, wenn Lieferantenrechnungen erstellt werden |
| Erhaltene Zahlungen | Automatisch Journalbuchungen für manuelle Zahlungen erstellen |
| Rechnungen | Automatisch Journalbuchungen erstellen, wenn Rechnungen erstellt und bezahlt werden |
| Banktransaktionen | Automatisch Journalbuchungen erstellen, wenn Banktransaktionen importiert werden |
| Anlagen | Automatisch Journalbuchungen für Anlagenkäufe, Abschreibung, Wartung und Abgänge erstellen |
Wenn ein Schalter deaktiviert ist, müssen Sie Journalbuchungen für diesen Transaktionstyp manuell erstellen.
Halten Sie alle Schalter aktiviert, es sei denn, Sie haben einen bestimmten Grund, Journalbuchungen für einen bestimmten Bereich manuell zu verwalten.
Was passiert, wenn ein Modul nicht installiert ist?
Das Buchhaltungsmodul passt sich automatisch an:
- Rechnungsmodul nicht installiert --- Die rechnungsbezogene Automatisierung wird einfach nicht aktiviert. Keine Fehler, keine Konfiguration erforderlich.
- Anlagenmodul nicht installiert --- Die Anlagenautomatisierung wird übersprungen. Abschreibungsbefehle laufen problemlos, da keine Anlagen zu verarbeiten sind.
- Neuinstallation eines Moduls --- Sobald ein Modul reaktiviert wird, werden die Buchhaltungsintegrationen beim nächsten Seitenladen aktiviert. Bestehende Daten werden nicht beeinflusst.
Sie müssen die Modulerkennung nie manuell konfigurieren --- sie ist vollständig automatisch.