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Berichte

Der Bereich Berichte bietet eine Reihe von Finanzberichten, die Ihre Buchhaltungsdaten zusammenfassen. Alle Berichte sind über Buchhaltung → Berichte in der Seitenleiste zugänglich. Jeder Bericht unterstützt die Filterung nach Datumsbereich und kann in drei Formaten exportiert werden: PDF, Excel und CSV.

Verfügbare Berichte​

Saldenbilanz​

Zeigt alle Konten mit ihren Soll- und Habensalden für einen bestimmten Zeitraum. Die Gesamtsumme der Soll-Seite muss der Gesamtsumme der Haben-Seite entsprechen --- jedes Ungleichgewicht weist auf einen Fehler in den Büchern hin. Dies ist typischerweise der erste Bericht, der beim Abschluss einer Periode geprüft wird.

Bilanz​

Zeigt die finanzielle Lage Ihrer Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt, gegliedert in drei Bereiche: Aktiva (was Sie besitzen), Passiva (was Sie schulden) und Eigenkapital (die Differenz). Aktiva müssen Passiva plus Eigenkapital entsprechen.

Gewinn- und Verlustrechnung​

Fasst Erträge und Aufwendungen über einen Datumsbereich zusammen, um das Nettoergebnis oder den Verlust darzustellen. Der Bericht gruppiert Einträge nach Ertragskonten und Aufwandskonten, mit Zwischensummen für jede Kategorie und einem Nettowert am Ende.

Hauptbuch​

Eine detaillierte Auflistung jeder auf jedes Konto gebuchten Transaktion während des ausgewählten Zeitraums. Jeder Eintrag zeigt Datum, Beschreibung, Soll-Betrag, Haben-Betrag und laufenden Saldo. Dieser Bericht ist nützlich für die Prüfung der Aktivität einzelner Konten.

Kapitalflussrechnung​

Verfolgt die Zu- und Abflüsse von Bargeld im Unternehmen, gegliedert in drei Kategorien: Betriebliche Tätigkeit (Tagesgeschäft), Investitionstätigkeit (Anlagenkäufe/-verkäufe) und Finanzierungstätigkeit (Darlehen, Eigenkapital). Zeigt die Nettoveränderung der Liquidität für den Zeitraum.

Fälligkeitsanalyse Forderungen​

Gruppiert ausstehende Kundenrechnungen nach Überfälligkeit: Aktuell, 1--30 Tage, 31--60 Tage, 61--90 Tage und 90+ Tage. Hilft bei der Identifizierung säumiger Kunden und der Bewertung des Inkassorisikos.

Fälligkeitsanalyse Verbindlichkeiten​

Ähnlich wie die Fälligkeitsanalyse Forderungen, aber für Lieferantenrechnungen. Gruppiert unbezahlte Rechnungen nach Alter, um die Liquidität zu steuern und rechtzeitige Zahlungen an Lieferanten sicherzustellen.

Budget-Ist-Vergleich​

Vergleicht budgetierte Beträge mit tatsächlichen Ausgaben für jedes budgetierte Konto. Zeigt die Abweichung sowohl in absoluten Beträgen (Differenz in Euro) als auch in Prozent. Erfordert die vorherige Konfiguration von Budgets (siehe Bereich Budgets).

Steuerübersicht​

Fasst alle steuerbezogenen Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum zusammen, gruppiert nach Steuersatz. Zeigt den gesamten steuerpflichtigen Betrag, erhobene Steuern und gezahlte Steuern. Nützlich für die Vorbereitung von Steuererklärungen und das Verständnis Ihrer Steuerverpflichtungen.

Berichtssteuerungen​

Alle Berichte teilen einen gemeinsamen Satz von Steuerungen am oberen Rand der Berichtsansicht:

  • Datumsbereich --- Wählen Sie ein Start- und Enddatum oder verwenden Sie voreingestellte Bereiche wie "Dieser Monat", "Dieses Quartal" oder "Dieses Jahr".
  • Exportieren --- Laden Sie den Bericht in Ihrem bevorzugten Format herunter (PDF, Excel oder CSV).
  • Drucken --- Senden Sie den Bericht direkt an Ihren Drucker.

Einige Berichte bieten zusätzliche Filter. Zum Beispiel ermöglicht das Hauptbuch die Filterung nach spezifischem Konto, und die Fälligkeitsberichte können nach Kunde oder Lieferant gefiltert werden.