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Informes

La sección de Informes proporciona un conjunto de informes financieros que resumen sus datos contables. Todos los informes se acceden desde Contabilidad → Informes en la barra lateral. Cada informe admite filtrado por rango de fechas y puede exportarse en tres formatos: PDF, Excel y CSV.

Informes Disponibles​

Balance de Comprobación​

Muestra todas las cuentas con sus saldos de débito y crédito para un período determinado. Los débitos totales deben ser iguales a los créditos totales --- cualquier desequilibrio indica un error en los libros. Este es típicamente el primer informe a verificar al cerrar un período.

Balance General​

Muestra la posición financiera de su organización en un momento específico, organizado en tres secciones: Activos (lo que posee), Pasivos (lo que debe) y Patrimonio (la diferencia). Los Activos deben ser iguales a Pasivos más Patrimonio.

Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias)​

Resume los ingresos y gastos durante un rango de fechas para mostrar el ingreso o pérdida neta. El informe agrupa las entradas por cuentas de ingresos y cuentas de gastos, con subtotales para cada categoría y una cifra neta al final.

Libro Mayor​

Un listado detallado de cada transacción contabilizada en cada cuenta durante el período seleccionado. Cada entrada muestra la fecha, descripción, monto de débito, monto de crédito y saldo acumulado. Este informe es útil para auditar la actividad de cuentas individuales.

Estado de Flujo de Efectivo​

Rastrea el movimiento de efectivo entrante y saliente del negocio, organizado en tres categorías: Actividades Operativas (día a día del negocio), Actividades de Inversión (compras/ventas de activos) y Actividades de Financiamiento (préstamos, patrimonio). Muestra el cambio neto en efectivo para el período.

Antigüedad de Cuentas por Cobrar​

Agrupa las facturas pendientes de clientes por cuánto tiempo están vencidas: Corriente, 1--30 días, 31--60 días, 61--90 días y 90+ días. Ayuda a identificar clientes que pagan lento y evaluar el riesgo de cobro.

Antigüedad de Cuentas por Pagar​

Similar a la Antigüedad de C/C pero para facturas de proveedores. Agrupa las facturas no pagadas por su antigüedad para ayudar a gestionar el flujo de efectivo y asegurar pagos oportunos a los proveedores.

Presupuesto vs. Real​

Compara los montos presupuestados contra el gasto real para cada cuenta presupuestada. Muestra la variación tanto en términos absolutos (diferencia en dólares) como en porcentaje. Requiere que los presupuestos estén configurados primero (consulte la sección de Presupuestos).

Resumen de Impuestos​

Resume todas las transacciones relacionadas con impuestos para un período determinado, agrupadas por tasa de impuesto. Muestra el monto total gravable, impuestos recaudados e impuestos pagados. Útil para preparar declaraciones de impuestos y comprender sus obligaciones fiscales.

Controles del Informe​

Todos los informes comparten un conjunto común de controles en la parte superior de la vista del informe:

  • Rango de Fechas --- Seleccione una fecha de inicio y fin, o use rangos predefinidos como "Este Mes", "Este Trimestre" o "Este Año".
  • Exportar --- Descargue el informe en su formato preferido (PDF, Excel o CSV).
  • Imprimir --- Envíe el informe directamente a su impresora.

Algunos informes ofrecen filtros adicionales. Por ejemplo, el Libro Mayor permite filtrar por cuenta específica, y los informes de Antigüedad pueden filtrarse por cliente o proveedor.