Ana içeriğe geç

Raporlar

Raporlar bölümü, muhasebe verilerinizi özetleyen bir dizi finansal rapor sunar. Tüm raporlara kenar çubuğundaki Muhasebe → Raporlar üzerinden erişilir. Her rapor tarih aralığı filtrelemeyi destekler ve üç formatta dışa aktarılabilir: PDF, Excel ve CSV.

Mevcut Raporlar​

Mizan​

Belirli bir dönem için tüm hesapların borç ve alacak bakiyelerini gösterir. Toplam borçlar toplam alacaklara eşit olmalıdır --- herhangi bir dengesizlik defterlerde bir hata olduğunu gösterir. Bu genellikle bir dönemi kapatırken kontrol edilecek ilk rapordur.

Bilanço​

Kuruluşunuzun belirli bir zaman noktasındaki mali durumunu üç bölüme ayrılmış olarak gösterir: Varlıklar (sahip olduklarınız), Yükümlülükler (borçlu olduklarınız) ve Öz Sermaye (aradaki fark). Varlıklar, Yükümlülükler artı Öz Sermaye'ye eşit olmalıdır.

Gelir Tablosu (Kâr ve Zarar)​

Bir tarih aralığındaki gelir ve giderleri özetleyerek net kâr veya zararı gösterir. Rapor, kayıtları gelir hesapları ve gider hesaplarına göre gruplar, her kategori için ara toplamlar ve en altta net rakam ile birlikte.

Defteri Kebir​

Seçilen dönemde her hesaba kaydedilen tüm işlemlerin ayrıntılı listesi. Her kayıt tarihi, açıklamayı, borç tutarını, alacak tutarını ve kümülatif bakiyeyi gösterir. Bu rapor, bireysel hesap aktivitesini denetlemek için faydalıdır.

Nakit Akış Tablosu​

İşletmeye giren ve çıkan nakit hareketlerini üç kategoride takip eder: İşletme Faaliyetleri (günlük iş), Yatırım Faaliyetleri (varlık alım/satımları) ve Finansman Faaliyetleri (krediler, öz sermaye). Dönem için nakitteki net değişimi gösterir.

Alacak Hesapları Yaşlandırma​

Ödenmemiş müşteri faturalarını ne kadar gecikmiş olduklarına göre gruplar: Güncel, 1--30 gün, 31--60 gün, 61--90 gün ve 90+ gün. Yavaş ödeme yapan müşterileri belirlemeye ve tahsilat riskini değerlendirmeye yardımcı olur.

Borç Hesapları Yaşlandırma​

Alacak Hesapları Yaşlandırma'ya benzer ancak tedarikçi faturaları içindir. Ödenmemiş faturaları yaşlarına göre gruplandırarak nakit akışını yönetmeye ve tedarikçilere zamanında ödeme yapılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bütçe vs. Gerçekleşen​

Her bütçelenen hesap için bütçelenen tutarları gerçekleşen harcamalarla karşılaştırır. Sapmaları hem mutlak değerler (tutar farkı) hem de yüzde olarak gösterir. Önce bütçelerin yapılandırılması gerekir (bkz. Bütçeler bölümü).

Vergi Özeti​

Belirli bir dönemdeki tüm vergiyle ilgili işlemleri vergi oranına göre gruplandırarak özetler. Toplam vergiye tabi tutarı, tahsil edilen vergiyi ve ödenen vergiyi gösterir. Vergi beyannamelerini hazırlamak ve vergi yükümlülüklerinizi anlamak için faydalıdır.

Rapor Kontrolleri​

Tüm raporlar, rapor görünümünün üst kısmında ortak bir kontrol seti paylaşır:

  • Tarih Aralığı --- Bir başlangıç ve bitiş tarihi seçin veya "Bu Ay", "Bu Çeyrek" veya "Bu Yıl" gibi ön ayarlı aralıkları kullanın.
  • Dışa Aktar --- Raporu tercih ettiğiniz formatta (PDF, Excel veya CSV) indirin.
  • Yazdır --- Raporu doğrudan yazıcınıza gönderin.

Bazı raporlar ek filtreler sunar. Örneğin, Defteri Kebir belirli bir hesaba göre filtrelemeye izin verir ve Yaşlandırma raporları müşteri veya tedarikçiye göre filtrelenebilir.