Bütçeler

Bütçeler özelliği, hesap bazında aylık harcama planlaması yapmanızı ve ardından gerçekleşen harcamaları bu hedeflerle karşılaştırarak takip etmenizi sağlar. Bütçeler taslaktan aktife ve kapalıya kadar bir yaşam döngüsü izler ve her bütçe, hesap başına ay başına tutar tahsis eden bireysel bütçe kalemleri içerir.

Liste Görünümü

Bütçeler tablosu şu sütunları gösterir: Bütçe Adı, Mali Yıl, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi ve Durum. Tablo arama, gelişmiş filtreler ve kayıtlı görünümleri destekler. Her satırda düzenleme kalem simgesi (üzerine gelindiğinde) ve üç nokta işlem menüsü bulunur.


Bütçe Oluşturma

Aşağıdaki alanları içeren yan panel formunu açmak için sağ üst köşedeki + Yeni Bütçe'ye tıklayın:

• Bütçe Adı (zorunlu) --- Bütçe için açıklayıcı bir etiket (örn. "MY2026 İşletme Bütçesi" veya "Q1 2026 Pazarlama Bütçesi").
• Mali Yıl (zorunlu) --- Bu bütçenin ait olduğu mali yıl. Varsayılan olarak mevcut yıl.
• Başlangıç Tarihi (zorunlu) --- Bütçe döneminin başlangıç tarihi (tarih seçici).
• Bitiş Tarihi (zorunlu) --- Bütçe döneminin bitiş tarihi (tarih seçici).
• Açıklama --- Bütçenin amacını, varsayımlarını veya kapsamını açıklayan isteğe bağlı serbest metin notları.

Kaydetmek için Oluştur'a tıklayın. Bütçe taslak durumunda oluşturulur ve bütçe kalemleri eklemek için detay sayfasına yönlendirilirsiniz.


Bütçe Detay Sayfası

Bir bütçeye gitmek (satıra tıklayarak veya /accounting/budgets/{id} adresine giderek) birçok bölüm içeren detay görünümünü açar:


Başlık

Sayfanın üst kısmında bütçe adı, mali yıl ve tarih aralığı gösterilir (örn. "MY 2026 · 1 Ocak 2026 — 31 Aralık 2026"). Sağ üst köşede bir durum rozeti görünür (örn. "taslak"). Geri oku sizi liste görünümüne döndürür.

Özet Kartları

Üç özet kartı temel metrikleri bir bakışta gösterir:

• Toplam Bütçe --- Tüm hesaplar ve aylar genelindeki tüm bütçe kalemi tahsislerinin toplamı.
• Tahsis Edilen Hesaplar --- Bütçe kalemleri atanmış Hesap Planı girişlerinin sayısı.
• Durum --- Mevcut bütçe durumu (taslak, aktif veya kapalı).

Bütçe Tahsisleri

Bu, detay sayfasının ana bölümüdür. "Her ay için hesap başına bütçe tutarlarını tahsis edin" başlığıyla aylık tahsis tablosu içerir.

Tablo sütunları: HESAP, OCA, ŞUB, MAR, NİS, MAY, HAZ, TEM, AĞU, EYL, EKİ, KAS, ARA ve YILLIK. Her bütçe kalemi bir satır kaplar ve hesap adını ("KOD — Ad" formatında, örn. "COA-5200 — Kira Gideri"), her ay için tahsis edilen tutarı ve otomatik hesaplanan yıllık toplamı gösterir.

Tablonun altında, her ay ve yıllık sütun için tüm kalemleri toplayan bir Toplam satırı bulunur ve planlanan harcamanın tam bir resmini sunar.

Her bütçe kalemi satırının sağında iki işlem simgesi bulunur: Kalemin aylık tahsislerini değiştirmek için Düzenle (kalem) simgesi ve kalemi tamamen kaldırmak için Sil (kırmızı çöp kutusu) simgesi.

Bu bölümün sağ üst köşesindeki + Kalem Ekle düğmesi, Bütçe Kalemi Ekle modalını açar.

Kalem olmadığında tablo şunu gösterir: "Henüz bütçe kalemi yok. Hesaplara bütçe tahsis etmek için 'Kalem Ekle'ye tıklayın."

Bütçe Kalemi Ekleme

+ Kalem Ekle'ye tıklayarak "Bütçe Kalemi Ekle" modalını açın. Bu modal şunları içerir:

• Hesap (zorunlu) --- "KOD — Ad" formatında (örn. "COA-5200 — Kira Gideri") tüm Hesap Planı girişlerini listeleyen aranabilir bir açılır liste. Bütçe oluşturmak istediğiniz hesabı seçin.
• Aylık tutar alanları --- Her ay için birer tane (Ocak'tan Aralık'a) on iki sayısal giriş alanı, her biri varsayılan olarak 0. O hesap için her ayın planlanan harcamasını girin.
• Yıllık Toplam --- Siz yazarken on iki aylık değerin tamamını toplayan otomatik hesaplanan salt okunur bir alan.
• Eşit Dağıt --- Şu talimatla bir kolaylık düğmesi: "Yıllık toplamı Ocak'a girin, ardından tüm aylara bölmek için tıklayın." Kullanmak için, Ocak alanına tam yıllık bütçe tutarını girin, ardından Eşit Dağıt'a tıklayın. Sistem toplamı 12'ye böler ve her aya eşit bir pay yazar. Örneğin, Ocak'a 36.000 girip Eşit Dağıt'a tıklamak her ayı 3.000 olarak ayarlar.


Bütçe kalemini kaydetmek için Kalem Ekle'ye tıklayın. Detay sayfası hemen güncellenir --- kalem tahsis tablosunda görünür ve özet kartları (Toplam Bütçe, Tahsis Edilen Hesaplar) yeni toplamları yansıtacak şekilde yenilenir.

Tek bir bütçeye, her biri farklı bir hesap için birden fazla bütçe kalemi ekleyebilirsiniz. Bu, bir bütçe içinde tüm gider kategorileriniz genelinde harcama planlaması yapmanızı sağlar.

Bütçe Kalemini Düzenleme

Herhangi bir bütçe kalemi satırındaki Düzenle (kalem) simgesine tıklayarak, o kalemin mevcut değerleriyle önceden doldurulmuş modalı yeniden açın. Aylık tutarları gerektiği gibi ayarlayın ve kaydedin. Yıllık Toplam ve özet kartları buna göre güncellenir.

Bütçe Kalemini Silme

Bir bütçe kalemi satırındaki Sil (kırmızı çöp kutusu) simgesine tıklayarak kaldırın. Bu, Toplam Bütçe ve Tahsis Edilen Hesap sayılarını azaltır.

Bütçe Durum Yaşam Döngüsü

Bütçeler üç aşamalı bir yaşam döngüsü izler:

1. Taslak --- Bir bütçe oluşturulduğundaki başlangıç durumu. Taslak durumunda, bütçe kalemlerini serbestçe ekleyebilir, düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Bu aşamayı harcama planınızı oluşturmak ve iyileştirmek için kullanın.
2. Aktif --- Bütçe kesinleştirildiğinde ve takip için hazır olduğunda. Bütçeyi Etkinleştir işlemini kullanarak bütçeyi etkinleştirin. Etkinleştirildikten sonra, bütçe raporlardaki Bütçe vs. Gerçekleşen karşılaştırmaları için temel olarak kullanılır.
3. Kapalı --- Bütçe dönemi sona erdiğinde veya bütçe artık kullanılmadığında. Bütçeyi Kapat işlemini kullanarak bütçeyi kapatın. Kapatılan bütçeler geçmiş raporlama için kullanılabilir durumda kalır ancak artık aktif olarak takip edilmez.

Hem Bütçeyi Etkinleştir hem de Bütçeyi Kapat işlemleri, devam etmeden önce bir onay diyalogu ister.

Bütçe vs. Gerçekleşen Raporlama

Bütçeler oluşturulup etkinleştirildikten sonra, performansı Bütçe vs. Gerçekleşen raporu (Muhasebe → Raporlar altında mevcut) aracılığıyla izleyebilirsiniz. Bu rapor, her bütçe kaleminin planlanan aylık tutarlarını sistemde kaydedilen gerçekleşen harcamalarla (aynı hesaplara kaydedilen giderler, tedarikçi faturaları ve diğer işlemlerden) karşılaştırır. Rapor, sapmaları hem mutlak tutarlar hem de yüzdeler olarak gösterir ve hesap ve ay bazında fazla veya eksik harcamayı belirlemenize yardımcı olur.

Etkili Bütçeleme İçin İpuçları

Bütçeler oluştururken, farklı amaçlar için ayrı bütçeler oluşturmayı düşünün --- örneğin, tüm gider kategorilerini kapsayan yıllık bir işletme bütçesi ve kampanyaya özel planlama için üç aylık pazarlama bütçeleri. Tutarlı aylık maliyetleri olan hesaplar (kira, abonelikler) için Eşit Dağıt özelliğini kullanın ve mevsimsel değişiklik beklediğiniz ayları (faturalar, ürün lansmanlarındaki pazarlama harcamaları) manuel olarak ayarlayın. Bir bütçeyi etkinleştirmek, karşılaştırma için planınızı kilitler, bu nedenle durumu taslaktan aktife değiştirmeden önce kalemlerinizi kesinleştirin.