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Orçamentos

A função Orçamentos permite planejar gastos por conta mensalmente e depois acompanhar os gastos reais em relação a essas metas. Os orçamentos seguem um ciclo de vida de rascunho a ativo e encerrado, e cada orçamento contém linhas orçamentárias individuais que alocam valores por conta e por mês.

Visualização em Lista​

A tabela de Orçamentos exibe estas colunas: Nome do Orçamento, Ano Fiscal, Data de Início, Data de Fim e Status.

![Lista de Orçamentos](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 1.01.22 AM.png)

Criação de um Orçamento​

Clique em + Novo Orçamento no canto superior direito para abrir o formulário do painel lateral com estes campos:

  • Nome do Orçamento (obrigatório) --- Um rótulo descritivo para o orçamento (ex.: "Orçamento Operacional AF2026" ou "Orçamento de Marketing T1 2026").
  • Ano Fiscal (obrigatório) --- O ano fiscal ao qual este orçamento pertence.
  • Data de Início (obrigatório) --- A data de início do período orçamentário.
  • Data de Fim (obrigatório) --- A data de fim do período orçamentário.
  • Descrição --- Notas opcionais explicando o propósito, premissas ou escopo do orçamento.

![Criação de um orçamento](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 1.01.53 AM.png)

Página de Detalhes do Orçamento​

![Página de detalhes do orçamento](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 1.02.13 AM.png)

Cartões Resumo​

  • Orçamento Total --- A soma de todas as alocações de linhas orçamentárias.
  • Contas Alocadas --- O número de entradas do Plano de Contas com linhas orçamentárias atribuídas.
  • Status --- O status atual do orçamento (rascunho, ativo ou encerrado).

Alocações do Orçamento​

A grade de alocação mensal contém colunas: CONTA, JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ e ANUAL. Cada linha mostra o nome da conta, o valor alocado para cada mês e um total anual calculado automaticamente.

Adicionar uma Linha Orçamentária​

O modal "Adicionar Linha Orçamentária" contém:

  • Conta (obrigatório) --- Um dropdown pesquisável listando todas as entradas do Plano de Contas.
  • Campos de valor mensal --- Doze campos numéricos, um para cada mês (Jan a Dez).
  • Total Anual --- Um campo calculado automaticamente.
  • Distribuir Igualmente --- Insira o total anual em Jan, depois clique para dividir entre todos os meses.

![Adicionar linha orçamentária](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 1.02.37 AM.png)

Ciclo de Vida do Status do Orçamento​

  1. Rascunho --- O status inicial. Você pode livremente adicionar, editar e remover linhas orçamentárias.
  2. Ativo --- Quando o orçamento está finalizado e pronto para acompanhamento. Ative com a ação Ativar Orçamento.
  3. Encerrado --- Quando o período do orçamento terminou. Encerre com a ação Encerrar Orçamento.

Relatório Orçamento vs. Real​

O relatório Orçamento vs. Real (disponível em Contabilidade → Relatórios) compara os valores mensais planejados de cada linha orçamentária com os gastos reais registrados no sistema. Mostra variações em valores absolutos e percentuais.

Dicas para Orçamentação Eficaz​

Considere criar orçamentos separados para diferentes propósitos. Use a função Distribuir Igualmente para contas com custos mensais consistentes (aluguel, assinaturas), e ajuste manualmente meses onde espera variação sazonal. Ativar um orçamento trava seu plano para comparação, então finalize suas linhas antes de mudar o status de rascunho para ativo.