Conciliação Bancária
A Conciliação Bancária é o processo de correspondência dos registros de transações do seu banco com os lançamentos nos seus livros contábeis. Isso garante que cada transação no seu extrato bancário esteja contabilizada no sistema e ajuda a identificar discrepâncias como lançamentos faltantes, cobranças duplicadas ou transações não autorizadas.
Iniciar uma Conciliação
Navegue até Contabilidade → Conciliação Bancária na barra lateral. Antes de começar, você precisa fornecer três informações:
- Conta Bancária --- Selecione qual conta bancária conciliar no menu dropdown.
- Data Final do Extrato --- A data de encerramento do período do seu extrato bancário.
- Saldo Final do Extrato --- O saldo de encerramento mostrado no seu extrato bancário.
Clique em Iniciar Conciliação para prosseguir.
A Interface de Conciliação
A tela de conciliação tem um layout de dois painéis:
- Painel esquerdo --- Transações Bancárias: Exibe transações não conciliadas importadas do seu extrato bancário.
- Painel direito --- Lançamentos Contábeis: Exibe lançamentos não conciliados dos seus livros contábeis.
No topo da interface, você verá um resumo atualizado mostrando o saldo do extrato, total conciliado e qualquer diferença restante. O objetivo é zerar a diferença.
Correspondência de Transações
Auto-Correspondência: Clique no botão Auto-Correspondência para permitir que o sistema emparelhe automaticamente transações bancárias com lançamentos contábeis baseado em valor, proximidade de data e similaridade de descrição.
Correspondência Manual: Para transações não emparelhadas automaticamente, selecione uma transação bancária à esquerda e um lançamento contábil correspondente à direita clicando em suas caixas de seleção.
Processo de Conciliação
- Importe seu extrato bancário (via Contas Bancárias → Importar Extrato) se ainda não o fez.
- Navegue até Conciliação Bancária e selecione a conta bancária.
- Insira a data final do extrato e o saldo de encerramento.
- Clique em Iniciar Conciliação para carregar os itens não correspondidos.
- Use Auto-Correspondência primeiro para lidar com correspondências diretas.
- Faça a correspondência manual dos itens restantes, investigando discrepâncias conforme necessário.
- Uma vez que a diferença chegue a zero, conclua a conciliação.
Quando Conciliar
A conciliação deve ser realizada regularmente --- no mínimo mensalmente, ou com maior frequência para contas de alto volume. A conciliação regular ajuda a detectar erros cedo, previne fraudes e garante que seus relatórios financeiros reflitam sua posição real de caixa.