Contas de Fornecedores
A seção Contas de Fornecedores permite gerenciar faturas recebidas de vendedores e fornecedores. Cada conta rastreia o valor devido, data de vencimento e conta de despesas associada. Lançamentos contábeis são gerados automaticamente quando contas são criadas, marcadas como pagas ou excluídas.
Visualização em Lista
A tabela de Contas de Fornecedores exibe todas as contas com colunas relevantes.
Criação de uma Conta de Fornecedor
Clique no botão Criar Conta de Fornecedor no canto superior direito para abrir o painel lateral de criação. O formulário inclui os seguintes campos:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Vendedor / Fornecedor | Sim | Pesquise e selecione o vendedor ou fornecedor. Este é um campo dropdown com pesquisa. |
| Data da Conta | Sim | A data em que a conta foi emitida. |
| Data de Vencimento | Sim | A data até a qual a conta deve ser paga. |
| Valor | Sim | O valor total da conta. |
| Alíquota de Imposto | Não | Opcionalmente aplique uma alíquota à conta. |
| Descrição | Não | Uma descrição da conta ou bens/serviços recebidos. |
| Conta de Despesas | Sim | A conta de despesas para categorizar esta conta. |
| Referência | Não | Um número de referência externo (ex.: o número da fatura do fornecedor). |
Lançamentos Contábeis Automáticos
O sistema cria lançamentos contábeis em múltiplos pontos do ciclo de vida de uma conta de fornecedor:
- Conta criada --- Debita a Conta de Despesas selecionada e credita Contas a Pagar, registrando o passivo imediatamente.
- Conta marcada como paga --- Debita Contas a Pagar e credita Caixa / Banco, liquidando o passivo.
- Conta excluída --- Cria um lançamento contábil de estorno (debita Contas a Pagar, credita Conta de Despesas) para desfazer o original.
Consulte Lançamentos Contábeis para a lista completa de gatilhos de criação automática.
Fluxo de Trabalho
Um fluxo de trabalho típico de conta de fornecedor segue estes passos:
- Receber a conta --- Crie um novo registro de conta de fornecedor com os detalhes da conta.
- Revisar e aprovar --- Verifique se os detalhes da conta estão corretos.
- Registrar pagamento --- Quando pagar a conta, crie um registro de pagamento correspondente na seção de Pagamentos.
- Conciliar --- Faça a correspondência do pagamento com extratos bancários durante a conciliação.