Factures Fournisseurs
La section Factures Fournisseurs vous permet de gérer les factures reçues de vendeurs et fournisseurs. Chaque facture suit le montant dû, la date d'échéance et le compte de charges associé. Les écritures de journal sont automatiquement générées lorsque les factures sont créées, marquées comme payées ou supprimées.
Vue en Liste
Le tableau des Factures Fournisseurs affiche toutes les factures avec les colonnes pertinentes.
Création d'une Facture Fournisseur
Cliquez sur le bouton Créer une Facture Fournisseur dans le coin supérieur droit pour ouvrir le panneau latéral de création. Le formulaire comprend les champs suivants :
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Vendeur / Fournisseur | Oui | Recherchez et sélectionnez le vendeur ou fournisseur. C'est un champ déroulant avec recherche. |
| Date de Facture | Oui | La date à laquelle la facture a été émise. |
| Date d'Échéance | Oui | La date à laquelle la facture doit être payée. |
| Montant | Oui | Le montant total de la facture. |
| Taux de Taxe | Non | Appliquez optionnellement un taux de taxe à la facture. |
| Description | Non | Une description de la facture ou des biens/services reçus. |
| Compte de Charges | Oui | Le compte de charges pour catégoriser cette facture. |
| Référence | Non | Un numéro de référence externe (p. ex., le numéro de facture du fournisseur). |
Écritures de Journal Automatiques
Le système crée des écritures de journal à plusieurs points du cycle de vie d'une facture fournisseur :
- Facture créée --- Débite le Compte de Charges sélectionné et crédite les Comptes Fournisseurs, enregistrant le passif immédiatement.
- Facture marquée comme payée --- Débite les Comptes Fournisseurs et crédite Espèces / Banque, soldant le passif.
- Facture supprimée --- Crée une écriture de contrepassation (débite Comptes Fournisseurs, crédite Compte de Charges) pour annuler l'originale.
Voir Écritures de Journal pour la liste complète des déclencheurs de création automatique.
Flux de Travail
Un flux de travail typique de facture fournisseur suit ces étapes :
- Recevoir la facture --- Créez un nouvel enregistrement de facture fournisseur avec les détails de la facture.
- Vérifier et approuver --- Vérifiez que les détails de la facture sont corrects.
- Enregistrer le paiement --- Lorsque vous payez la facture, créez un enregistrement de paiement correspondant dans la section Paiements.
- Rapprocher --- Faites correspondre le paiement avec les relevés bancaires lors du rapprochement.