Facturas de Proveedores
La sección de Facturas de Proveedores le permite gestionar las facturas recibidas de vendedores y proveedores. Cada factura rastrea el monto adeudado, la fecha de vencimiento y la cuenta de gastos asociada. Los asientos contables se generan automáticamente cuando las facturas se crean, se marcan como pagadas o se eliminan.
Vista de Lista
La tabla de Facturas de Proveedores muestra todas las facturas con las columnas relevantes.
Creación de una Factura de Proveedor
Haga clic en el botón Crear Factura de Proveedor en la esquina superior derecha para abrir el panel lateral de creación. El formulario incluye los siguientes campos:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Vendedor / Proveedor | Sí | Busque y seleccione el vendedor o proveedor. Este es un campo desplegable con búsqueda. |
| Fecha de Factura | Sí | La fecha en que se emitió la factura. |
| Fecha de Vencimiento | Sí | La fecha en que debe pagarse la factura. |
| Monto | Sí | El monto total de la factura. |
| Tasa de Impuesto | No | Opcionalmente aplique una tasa de impuesto a la factura. |
| Descripción | No | Una descripción de la factura o bienes/servicios recibidos. |
| Cuenta de Gastos | Sí | La cuenta de gastos para categorizar esta factura. |
| Referencia | No | Un número de referencia externo (p. ej., el número de factura del proveedor). |
Asientos Contables Automáticos
El sistema crea asientos contables en múltiples puntos del ciclo de vida de una factura de proveedor:
- Factura creada --- Debita la Cuenta de Gastos seleccionada y acredita Cuentas por Pagar, registrando el pasivo inmediatamente.
- Factura marcada como pagada --- Debita Cuentas por Pagar y acredita Efectivo / Banco, liquidando el pasivo.
- Factura eliminada --- Crea un asiento contable de reversión (debita Cuentas por Pagar, acredita Cuenta de Gastos) para deshacer el original.
Consulte Asientos Contables para la lista completa de disparadores de creación automática.
Flujo de Trabajo
Un flujo de trabajo típico de factura de proveedor sigue estos pasos:
- Recibir la factura --- Cree un nuevo registro de factura de proveedor con los detalles de la factura.
- Revisar y aprobar --- Verifique que los detalles de la factura sean correctos.
- Registrar el pago --- Cuando pague la factura, cree un registro de pago correspondiente en la sección de Pagos.
- Conciliar --- Haga coincidir el pago con los extractos bancarios durante la conciliación.