供应商账单

供应商账单部分允许您管理从供应商收到的账单。每张账单跟踪欠款金额、到期日和关联的费用账户。在账单创建、标记为已付或删除时，系统会自动生成日记账分录。


列表视图

供应商账单表显示所有账单及相关列。

创建供应商账单

点击右上角的 创建供应商账单 按钮以打开创建侧面板。表单包含以下字段：

字段	必填	描述
供应商	是	搜索并选择供应商。这是一个可搜索的下拉字段。
账单日期	是	账单开具日期。
到期日	是	账单必须支付的日期。
金额	是	账单总金额。
税率	否	可选择对账单应用税率。
描述	否	账单或收到的商品/服务的描述。
费用账户	是	用于归类此账单的费用账户。
参考号	否	外部参考编号（例如供应商的发票编号）。


自动日记账分录

系统在供应商账单生命周期的多个阶段创建日记账分录：

• 账单创建 --- 借记选定的费用账户，贷记应付账款，立即记录负债。
• 账单标记为已付 --- 借记应付账款，贷记现金/银行，清除负债。
• 账单删除 --- 创建冲回日记账分录（借记应付账款，贷记费用账户）以撤销原始分录。

有关自动创建触发器的完整列表，请参阅 日记账分录。

工作流程

典型的供应商账单工作流程遵循以下步骤：

1. 收到账单 --- 使用账单详情创建新的供应商账单记录。
2. 审核和批准 --- 验证账单详情是否正确。
3. 记录付款 --- 支付账单时，在付款部分创建相应的付款记录。
4. 对账 --- 在对账过程中将付款与银行对账单进行匹配。