Intégration avec les Autres Modules
Le module de Comptabilité fonctionne de manière transparente avec les autres modules de Concord CRM pour automatiser votre tenue de livres. Lorsque vous créez une facture, enregistrez une dépense ou achetez un actif, les écritures de journal correspondantes sont créées automatiquement --- aucune saisie en partie double manuelle requise.
Toutes les intégrations peuvent être activées ou désactivées individuellement depuis Paramètres > Comptabilité > Automatisation.
Module de Facturation
Le module de facturation et le module de comptabilité partagent la même table de base de données pour enregistrer les paiements. Il est recommandé d'installer d'abord le module de facturation puis le module de comptabilité pour une meilleure compatibilité. Toutes les factures en attente seront également suivies pour le Rapport d'Ancienneté CC.
Création d'une Facture
Lorsque vous créez une facture pour un client, le module de Comptabilité enregistre automatiquement :
- Comptes Clients augmente (le client vous doit de l'argent)
- Chiffre d'Affaires augmente (vous avez généré des revenus)
Exemple : Vous créez la Facture #1001 pour 5 000 $
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Comptes Clients | 5 000 $ | |
| Chiffre d'Affaires | 5 000 $ |
Réception d'un Paiement
Lorsqu'un client paie une facture (via Stripe, PayPal ou toute passerelle de paiement configurée), le système enregistre :
- Espèces/Banque augmente (argent reçu)
- Comptes Clients diminue (le client ne doit plus)
Exemple : Le client paie la Facture #1001 en totalité
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Espèces | 5 000 $ | |
| Comptes Clients | 5 000 $ |
Suppression d'une Facture
Si vous supprimez une facture, l'écriture de journal originale est automatiquement contrepassée pour que vos livres restent équilibrés.
Configuration Requise
Pour que l'intégration de Facturation fonctionne, configurez ces comptes dans Paramètres > Comptabilité > Comptes par Défaut :
- Comptes Clients --- p. ex., COA-1020 Comptes Clients
- Revenus / Ventes --- p. ex., COA-4000 Chiffre d'Affaires
- Compte Espèces / Banque --- p. ex., COA-1000 Espèces
Si vous ne les configurez pas, le système essaiera de les trouver automatiquement en faisant correspondre les noms de comptes. Cependant, les définir explicitement dans les Comptes par Défaut est recommandé.
Module d'Actifs
Achat d'un Actif
Lorsque vous ajoutez un nouvel actif avec un prix d'achat (p. ex., un ordinateur portable, un véhicule ou un équipement), le système enregistre l'acquisition :
Exemple : Vous achetez un ordinateur portable pour 2 500 $
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Immobilisations | 2 500 $ | |
| Espèces | 2 500 $ |
Enregistrement de Maintenance
Lorsque vous enregistrez une maintenance sur un actif, le coût est automatiquement comptabilisé en charge :
Exemple : L'entretien annuel coûte 350 $
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Charge de Maintenance | 350 $ | |
| Espèces | 350 $ |
Amortissement Mensuel
Le système calcule et enregistre automatiquement l'amortissement le 1er de chaque mois. Aucune action requise --- cela s'exécute comme une tâche planifiée en arrière-plan.
Exemple : Amortissement mensuel de 100 $ sur un véhicule
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Charge d'Amortissement | 100 $ | |
| Amortissements Cumulés | 100 $ |
Cession d'un Actif
Lorsque vous liquidez ou cédez un actif, le système calcule la plus-value ou la moins-value et l'enregistre :
- Si vous vendez pour plus que la valeur comptable → Plus-value de Cession (revenu)
- Si vous vendez pour moins que la valeur comptable → Moins-value de Cession (charge)
Exemple : Vente d'un véhicule (coût initial 20 000 $, amortissements cumulés 12 000 $) pour 10 000 $
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Espèces | 10 000 $ | |
| Amortissements Cumulés | 12 000 $ | |
| Immobilisations | 20 000 $ | |
| Plus-value de Cession | 2 000 $ |
Configuration Requise
Configurez ces comptes dans Paramètres > Comptabilité > Comptes par Défaut dans la section Comptes d'Actifs :
- Immobilisations
- Amortissements Cumulés
- Charge d'Amortissement
- Charge de Maintenance
- Plus-value de Cession
- Moins-value de Cession
Module Contacts / Entreprises
Gestion des Fournisseurs
Les Entreprises de Concord CRM servent de répertoire de fournisseurs. Lors de la création d'une Facture Fournisseur, sélectionnez le fournisseur dans le menu déroulant Vendeur/Fournisseur --- cela puise dans votre liste d'Entreprises existante.
Il n'y a pas de module fournisseurs séparé. Toute entreprise peut être à la fois un client (pour les factures) et un fournisseur (pour les factures fournisseurs).
Comment Cela Aide
- Le rapport Ancienneté CF regroupe les factures impayées par fournisseur
- Vous pouvez suivre les dépenses totales par fournisseur sur toutes les factures
- Les informations fournisseur sont reportées dans les écritures de journal à des fins d'audit
Pour gérer vos fournisseurs, allez dans Entreprises dans la navigation principale du CRM. Toute entreprise ajoutée sera disponible comme fournisseur lors de la création de factures.
Contrôles d'Automatisation
Vous contrôlez quelles intégrations sont actives. Allez dans Paramètres > Comptabilité > Automatisation pour activer ou désactiver chacune :
| Bascule | Ce qu'elle Contrôle |
|---|---|
| Dépenses | Créer automatiquement des écritures de journal lors de l'enregistrement de dépenses |
| Factures Fournisseurs | Créer automatiquement des écritures de journal lors de la création de factures fournisseurs |
| Paiements Reçus | Créer automatiquement des écritures de journal pour les paiements manuels |
| Factures | Créer automatiquement des écritures de journal lors de la création et du paiement de factures |
| Transactions Bancaires | Créer automatiquement des écritures de journal lors de l'importation de transactions bancaires |
| Actifs | Créer automatiquement des écritures de journal pour les achats, amortissements, maintenance et cessions d'actifs |
Lorsqu'une bascule est désactivée, vous devrez créer manuellement les écritures de journal pour ce type de transaction.
Gardez toutes les bascules activées sauf si vous avez une raison spécifique de gérer manuellement les écritures de journal pour un domaine particulier.
Que Se Passe-t-il Si un Module N'est Pas Installé ?
Le module de Comptabilité s'adapte automatiquement :
- Module de facturation non installé --- L'automatisation liée aux factures ne s'active tout simplement pas. Pas d'erreurs, pas de configuration nécessaire.
- Module d'actifs non installé --- L'automatisation des actifs est ignorée. Les commandes d'amortissement s'exécutent sans problème car il n'y a pas d'actifs à traiter.
- Réinstallation d'un module --- Dès qu'un module est réactivé, les intégrations comptables s'activent au prochain chargement de page. Les données existantes ne sont pas affectées.
Vous n'avez jamais besoin de configurer manuellement la détection de modules --- c'est entièrement automatique.