Интеграция с другими модулями
Модуль бухгалтерии бесшовно работает с другими модулями Concord CRM для автоматизации вашего учёта. Когда вы создаёте счёт-фактуру, записываете расход или приобретаете актив, соответствующие проводки создаются автоматически — ручная двойная запись не требуется.
Все интеграции могут быть включены или отключены индивидуально через Настройки > Бухгалтерия > Автоматизация.
Модуль счетов-фактур
Модуль счетов-фактур и модуль бухгалтерии используют одну и ту же таблицу базы данных для записи платежей. Рекомендуется сначала установить модуль счетов-фактур, а затем модуль бухгалтерии для лучшей совместимости. Все ожидающие счета-фактуры также будут отслеживаться для отчёта по срокам дебиторской задолженности.
Создание счёта-фактуры
Когда вы создаёте счёт-фактуру для клиента, модуль бухгалтерии автоматически записывает:
- Дебиторская задолженность увеличивается (клиент вам должен)
- Выручка от продаж увеличивается (вы получили доход)
Пример: Вы создаёте счёт-фактуру №1001 на $5,000
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Дебиторская задолженность | $5,000 | |
| Выручка от продаж | $5,000 |
Получение платежа
Когда клиент оплачивает счёт-фактуру (через Stripe, PayPal или любой настроенный платёжный шлюз), система записывает:
- Касса/Банк увеличивается (деньги получены)
- Дебиторская задолженность уменьшается (клиент больше не должен)
Пример: Клиент полностью оплачивает счёт-фактуру №1001
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Касса | $5,000 | |
| Дебиторская задолженность | $5,000 |
Удаление счёта-фактуры
При удалении счёта-фактуры исходная проводка автоматически сторнируется, чтобы ваш учёт оставался сбалансированным.
Необходимая настройка
Для работы интеграции со счетами-фактурами настройте следующие счета в Настройки > Бухгалтерия > Счета по умолчанию:
- Дебиторская задолженность --- например, COA-1020 Дебиторская задолженность
- Выручка / Продажи --- например, COA-4000 Выручка от продаж
- Касса / Банковский счёт --- например, COA-1000 Касса
Если вы не настроите их, система попытается найти их автоматически по названиям счетов. Однако рекомендуется явно задать их в Счетах по умолчанию.
Модуль активов
Покупка актива
При добавлении нового актива с ценой покупки (например, ноутбука, транспортного средства или оборудования) система записывает приобретение:
Пример: Вы покупаете ноутбук за $2,500
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Основные средства | $2,500 | |
| Касса | $2,500 |
Запись обслуживания
При записи обслуживания актива затраты автоматически относятся на расходы:
Пример: Годов ое обслуживание стоит $350
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Расходы на обслуживание | $350 | |
| Касса | $350 |
Ежемесячная амортизация
Система автоматически рассчитывает и записывает амортизацию 1-го числа каждого месяца. Никаких действий не требуется — это выполняется как запланированная фоновая задача.
Пример: Ежемесячная амортизация транспортного средства $100
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Расходы на амортизацию | $100 | |
| Накопленная амортизация | $100 |
Выбытие актива
При ликвидации или выбытии актива система рассчитывает прибыль или убыток и записывает:
- Если продано дороже балансовой стоимости → Прибыль от выбытия (доход)
- Если продано дешевле балансовой стоимости → Убыток от выбытия (расход)
Пример: Продажа транспортного средства (первоначальная стоимость $20,000, накопленная амортизация $12,000) за $10,000
| Счёт | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Касса | $10,000 | |
| Накопленная амортизация | $12,000 | |
| Основные средства | $20,000 | |
| Прибыль от выбытия | $2,000 |
Необходимая настройка
Настройте следующие счета в Настройки > Бухгалтерия > Счета по умолчанию в разделе Счета активов:
- Основные средства
- Накопленная амортизация
- Расходы на амортизацию
- Расходы на обслуживание
- Прибыль от выбытия
- Убыток от выбытия
Модуль контактов / компаний
Управление поставщиками
Компании Concord CRM служат вашим справочником поставщиков. При создании счёта от поставщика выберите поставщика из выпадающего списка Поставщик — это берётся из вашего существующего списка компаний.
Отдельного модуля поставщиков нет. Любая компания может быть одновременно клиентом (для счетов-фактур) и поставщиком (для счетов от поставщиков).
Как это помогает
- Отчёт Кредиторская задолженность по срокам группирует неоплаченные счета по поставщикам
- Вы можете отслеживать общие расходы по каждому поставщику по всем счетам
- Информация о поставщике переносится в проводки для целей аудита
Для управления поставщиками перейдите в Компании в главной навигации CRM. Любая компания, добавленная там, будет доступна в качестве поставщика при создании счетов.
Управление автоматизацией
Вы контролируете, какие интеграции активны. Перейдите в Настройки > Бухгалтерия > Автоматизация, чтобы включить или отключить каждую из них:
| Переключатель | Что контролирует |
|---|---|
| Расходы | Автоматическое создание проводок при записи расходов |
| Счета поставщиков | Автоматическое создание проводок при создании счетов поставщиков |
| Полученные платежи | Автоматическое создание проводок для ручных платежей |
| Счета-фактуры | Автоматическое создание проводок при создании и оплате счетов-фактур |
| Банковские операции | Автоматическое создание проводок при импорте банковских операций |
| Активы | Автоматическое создание проводок для покупки, амортизации, обслуживания и выбытия активов |
Когда переключатель отключён, вам необходимо вручную создавать проводки для данного типа операций.
Держите все переключатели включёнными, если у вас нет конкретной причины управлять проводками вручную для определённой области.
Что происходит, если модуль не установлен?
Модуль бухгалтерии автоматически адаптируется:
- Модуль счетов-фактур не установлен --- Автоматизация, связанная со счетами-фактурами, просто не активируется. Без ошибок, без необходимости настройки.
- Модуль активов не установлен --- Автоматизация активов пропускается. Команды амортизации выполняются безвредно при отсутствии активов для обработки.
- Повторная установка модуля --- Как только модуль будет повторно включён, интеграции бухгалтерии активируются при следующей загрузке страницы. Существующие данные не затрагиваются.
Вам никогда не нужно вручную настраивать обнаружение модулей — это полностью автоматическое.