Comptes Bancaires
Les Comptes Bancaires représentent les comptes bancaires réels de votre organisation au sein du système. Ils servent de base pour le suivi des transactions bancaires et la réalisation du rapprochement bancaire.
Vue en Liste
Le tableau des Comptes Bancaires affiche ces colonnes : Nom du Compte, Numéro de Compte, Compte GL Associé, Nom de la Banque, Solde Actuel et Est Actif (affiché comme un indicateur vert). Chaque ligne dispose d'une icône de crayon d'édition au survol et d'un menu d'actions à trois points.
Création d'un Compte Bancaire
Cliquez sur + Créer un Compte Bancaire dans le coin supérieur droit pour ouvrir le formulaire du panneau latéral avec ces champs :
- Nom du Compte (requis) --- Un nom descriptif pour le compte (p. ex., "Compte Courant Principal").
- Numéro de Compte --- Le numéro de compte bancaire.
- Compte GL Associé --- Associez optionnellement ce compte bancaire à une entrée du Plan Comptable. Cela lie le compte bancaire à un compte spécifique du grand livre pour les rapports.
- Nom de la Banque --- Le nom de l'institution financière.
- Agence --- L'emplacement ou l'identifiant de l'agence.
- Solde Actuel (requis) --- Le solde d'ouverture ou actuel du compte, avec un préfixe de devise.
- Devise (requis) --- La devise du compte (USD par défaut).
- Notes --- Notes en texte libre sur l'objectif ou l'utilisation du compte.
- Est Actif --- Une case à cocher pour indiquer si le compte est actuellement utilisé.
Actions de Ligne
Le survol d'une ligne de compte bancaire révèle deux contrôles d'action sur le côté droit :
- Modifier (icône crayon) --- Cliquez sur le nom du compte pour activer l'édition en ligne du nom directement dans le tableau.
- Menu à trois points --- Ouvre un menu déroulant avec deux options :
- Ajouter une Transaction --- Ouvre une fenêtre modale pour ajouter manuellement une transaction bancaire unique à ce compte (voir ci-dessous).
- Supprimer --- Supprime le compte bancaire du système.
Page de Détail du Compte Bancaire
En cliquant sur la ligne du compte (ou en naviguant vers /accounting/bank-accounts/{id}) s'ouvre la vue détaillée. Cette page fournit une vue complète du compte avec plusieurs sections :
En-tête
Le haut de la page affiche le nom du compte, le nom de la banque et l'agence en dessous, un badge de statut Actif (vert) et le Solde actuel affiché en évidence dans le coin supérieur droit. Une flèche retour vous ramène à la vue en liste.
Carte de Détails du Compte
Une carte récapitulative à gauche affiche le Numéro de Compte, la Devise et le nombre total de Transactions, ainsi que les Notes saisies pour le compte.
Panneau de Détails
Sous la carte récapitulative, un panneau détaillé affiche tous les champs modifiables : Nom du Compte, Numéro de Compte, Compte GL Associé, Nom de la Banque, Agence, Solde Actuel, Devise, Notes et Est Actif. Cette section inclut une icône d'édition (crayon) et une icône de paramètres (curseurs) pour modifier les détails du compte directement depuis la page de détail.
Transactions Récentes
Le côté droit de la page de détail affiche un tableau de Transactions Récentes avec les transactions bancaires les plus récentes de ce compte. Les colonnes du tableau sont : Date, Description (avec le numéro de référence affiché en gris), Débit, Crédit et Rapproché. Les transactions sont listées par ordre chronologique inverse (les plus récentes en premier). Deux actions sont disponibles en haut de cette section :
- Importer un Relevé --- Ouvre la fenêtre modale d'importation CSV (voir ci-dessous).
- Voir Tout --- Navigue vers la page de liste des Transactions Bancaires, affichant toutes les transactions de tous les comptes.
Ajouter une Transaction
La fenêtre modale Ajouter une Transaction (accessible depuis le menu d'actions de ligne ou la page de détail) contient ces champs :
- Date de Transaction (requis) --- La date à laquelle la transaction a eu lieu.
- Description (requis) --- Une description de la transaction.
- Débit (Argent Entrant) --- Le montant déposé ou reçu, affiché avec un préfixe de devise.
- Crédit (Argent Sortant) --- Le montant retiré ou payé, affiché avec un préfixe de devise.
- Référence --- Un numéro de référence ou identifiant optionnel.
Entrez un montant de Débit ou de Crédit (pas les deux) selon que l'argent est entré ou sorti du compte. Cliquez sur Confirmer pour enregistrer la transaction.
Importation de Relevés Bancaires
La fonction Importer un Relevé (accessible depuis l'en-tête Transactions Récentes de la page de détail) vous permet d'importer en masse des transactions depuis un fichier CSV exporté de votre banque.
Lorsque vous cliquez sur Importer un Relevé, une fenêtre modale apparaît avec :
- Un bouton Choisir un Fichier pour sélectionner votre fichier CSV.
- Une note listant les colonnes prises en charge : Date, Description, Débit/Crédit (ou Montant), Solde et Référence.
- Un lien Télécharger le CSV exemple pour obtenir un modèle montrant le format attendu.
- Des boutons Annuler et Importer le CSV pour procéder ou annuler.
L'importateur accepte les exports CSV standard de relevés bancaires. Si votre banque utilise une seule colonne "Montant" (positif pour les dépôts, négatif pour les retraits) au lieu de colonnes séparées Débit/Crédit, le système gère les deux formats automatiquement.
Contexte d'Utilisation
Les comptes bancaires sont référencés dans tout le module de Comptabilité. Ils apparaissent dans le processus de Rapprochement Bancaire (où vous faites correspondre les transactions bancaires aux écritures comptables), dans les Paiements (pour spécifier quel compte a reçu un paiement) et dans les rapports comme le Tableau des Flux de Trésorerie. Maintenir les soldes des comptes bancaires précis est essentiel pour un rapprochement propre.