Ana içeriğe geç

Banka Hesapları

Banka Hesapları, kuruluşunuzun gerçek dünya banka hesaplarını sistem içinde temsil eder. Banka işlemlerinin takibi ve banka mutabakatı yapılması için temel oluştururlar.

Liste Görünümü​

Banka Hesapları tablosu şu sütunları gösterir: Hesap Adı, Hesap Numarası, Bağlı Defter-i Kebir Hesabı, Banka Adı, Mevcut Bakiye ve Aktif mi (yeşil gösterge olarak gösterilir). Her satırda üzerine gelindiğinde görünen düzenleme kalem simgesi (satır içi yeniden adlandırma için) ve üç nokta işlem menüsü bulunur.

![Bank Accounts list](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.06 AM.png)

Banka Hesabı Oluşturma​

Aşağıdaki alanları içeren yan panel formunu açmak için sağ üst köşedeki + Banka Hesabı Oluştur'a tıklayın:

  • Hesap Adı (zorunlu) --- Hesap için açıklayıcı bir ad (örn. "Ana Çek Hesabı").
  • Hesap Numarası --- Banka hesap numarası.
  • Bağlı Defter-i Kebir Hesabı --- İsteğe bağlı olarak bu banka hesabını bir Hesap Planı girişine bağlayın. Bu, raporlama amacıyla banka hesabını belirli bir genel muhasebe hesabıyla ilişkilendirir.
  • Banka Adı --- Finansal kuruluşun adı.
  • Şube --- Şube konumu veya tanımlayıcısı.
  • Mevcut Bakiye (zorunlu) --- Hesabın açılış veya mevcut bakiyesi, para birimi öneki ile birlikte.
  • Para Birimi (zorunlu) --- Hesabın para birimi (varsayılan USD).
  • Notlar --- Hesabın amacı veya kullanımı hakkında serbest metin notları.
  • Aktif mi --- Hesabın şu anda kullanımda olup olmadığını belirten bir onay kutusu.

![Create Bank Account form](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.34.38 AM.png)

Satır İşlemleri​

Bir banka hesabı satırının üzerine gelindiğinde, sağ tarafta iki işlem kontrolü görünür:

  • Düzenle (kalem simgesi) --- Tabloda doğrudan hesap adının satır içi düzenlemesini etkinleştirmek için hesap adına tıklayın.
  • Üç nokta menüsü --- İki seçenek içeren bir açılır menü açar:
    • İşlem Ekle --- Bu hesaba manuel olarak tek bir banka işlemi eklemek için bir modal açar (aşağıya bakın).
    • Sil --- Banka hesabını sistemden kaldırır.

Banka Hesabı Detay Sayfası​

Hesap satırına tıklamak (veya /accounting/bank-accounts/{id} adresine gitmek) detay görünümünü açar. Bu sayfa, birkaç bölümle hesabın kapsamlı bir görünümünü sunar:

![Bank Account detail page](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.09 AM.png)

Başlık​

Sayfanın üst kısmında hesap adı, altında banka adı ve şubesi, Aktif durum rozeti (yeşil) ve sağ üst köşede belirgin şekilde görüntülenen mevcut Bakiye gösterilir. Geri oku sizi liste görünümüne döndürür.

Hesap Detayları Kartı​

Soldaki özet kartında Hesap Numarası, Para Birimi ve toplam İşlem sayısı ile hesap için girilen Notlar gösterilir.

Detay Paneli​

Özet kartının altında, tüm düzenlenebilir alanları gösteren ayrıntılı bir panel bulunur: Hesap Adı, Hesap Numarası, Bağlı Defter-i Kebir Hesabı, Banka Adı, Şube, Mevcut Bakiye, Para Birimi, Notlar ve Aktif mi. Bu bölüm, detay sayfasından doğrudan hesap ayrıntılarını değiştirmek için bir düzenleme simgesi (kalem) ve bir ayarlar simgesi (kaydırıcılar) içerir.

Son İşlemler​

Detay sayfasının sağ tarafında, bu hesap için en son banka işlemlerini gösteren bir Son İşlemler tablosu bulunur. Tablo sütunları: Tarih, Açıklama (referans numarası gri renkte gösterilir), Borç, Alacak ve Mutabakat Yapıldı. İşlemler ters kronolojik sırada (en yenisi ilk) listelenir. Bu bölümün üst kısmında iki işlem mevcuttur:

  • Hesap Özeti İçe Aktar --- CSV içe aktarma modalını açar (aşağıya bakın).
  • Tümünü Görüntüle --- Tüm hesaplardaki tüm işlemleri gösteren Banka İşlemleri liste sayfasına yönlendirir.

İşlem Ekleme​

İşlem Ekle modalı (satır işlem menüsünden veya detay sayfasından erişilir) şu alanları içerir:

  • İşlem Tarihi (zorunlu) --- İşlemin gerçekleştiği tarih.
  • Açıklama (zorunlu) --- İşlemin açıklaması.
  • Borç (Gelen Para) --- Yatırılan veya alınan tutar, para birimi öneki ile gösterilir.
  • Alacak (Giden Para) --- Çekilen veya ödenen tutar, para birimi öneki ile gösterilir.
  • Referans --- İsteğe bağlı bir referans numarası veya tanımlayıcı.

Paranın hesaba girip girmediğine bağlı olarak Borç veya Alacak tutarından birini girin (ikisini birden değil). İşlemi kaydetmek için Onayla'ya tıklayın.

![Add Transaction modal](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.36.34 AM.png)

Banka Hesap Özetlerini İçe Aktarma​

Hesap Özeti İçe Aktar özelliği (detay sayfasının Son İşlemler başlığından erişilebilir), bankanızdan dışa aktarılan bir CSV dosyasından işlemleri toplu olarak içe aktarmanızı sağlar.

![Import Statement modal](/img/concord-crm/accounting-module/Screenshot 2026-03-16 at 12.35.38 AM.png)

Hesap Özeti İçe Aktar'a tıkladığınızda, aşağıdakileri içeren bir modal görünür:

  • CSV dosyanızı seçmek için bir Dosya Seç düğmesi.
  • Desteklenen sütunları listeleyen bir not: Tarih, Açıklama, Borç/Alacak (veya Tutar), Bakiye ve Referans.
  • Beklenen formatı gösteren bir şablon almak için Örnek CSV İndir bağlantısı.
  • Devam etmek veya iptal etmek için İptal ve CSV İçe Aktar düğmeleri.

İçe aktarıcı, standart banka hesap özeti CSV dışa aktarımlarını kabul eder. Bankanız ayrı Borç/Alacak sütunları yerine tek bir "Tutar" sütunu (pozitif değerler yatırmalar, negatif değerler çekmeler için) kullanıyorsa, sistem her iki formatı da otomatik olarak işler.

Kullanım Bağlamı​

Banka hesapları, Muhasebe modülü genelinde referans olarak kullanılır. Banka Mutabakatı sürecinde (banka işlemlerini defter kayıtlarıyla eşleştirdiğiniz yer), Ödemelerde (hangi hesabın ödeme aldığını belirtmek için) ve Nakit Akış Tablosu gibi raporlarda görünürler. Banka hesap bakiyelerini doğru tutmak, temiz bir mutabakat için esastır.