メインコンテンツまでスキップ

設定

会計設定は 設定 > 会計（設定メニューの会計ドロップダウンから）でアクセスします。これらの設定は、デフォルトの動作、勘定マッピング、番号フォーマット、自動化ルール、およびモジュール全体で使用される参照データを制御します。

一般設定​

一般セクションには、会計モジュールの高レベルな設定オプションが含まれています。会計年度の開始日やデフォルト通貨などが含まれます。これらの設定は、レポートの生成方法や予算などの期間ベースの機能の日付範囲の計算方法に影響します。

デフォルト勘定​

デフォルト勘定は、取引が作成されたときに自動的に使用される勘定科目表のエントリを定義します。これにより、日常的な操作で手動で勘定を選択する必要がなくなります。

コアデフォルト勘定​

  • 売掛金 --- 請求書が作成されたときに貸方記入、支払いを受け取ったときに借方記入。
  • 買掛金 --- 仕入先請求書が作成されたときに借方記入、請求書が支払われたときに貸方記入。
  • 売上収益 --- 請求書から収益が認識されたときに貸方記入。
  • 現金/銀行口座 --- 入金時に借方記入、出金時に貸方記入されるデフォルトの銀行口座。
  • 未払税金 --- 請求書で税金が徴収されたときに貸方記入。
  • 仮払税金 --- 仕入先請求書や経費で税金が支払われたときに借方記入。

資産デフォルト勘定​

これらの勘定は固定資産管理機能で使用されます：

  • 資産勘定 --- 資産が購入されたときに借方記入。
  • 減価償却累計額 --- 時間の経過とともに減価償却が記録されるときに貸方記入。
  • 減価償却費 --- 各期間に減価償却が記録されるときに借方記入。
  • 資産売却益 --- 資産が帳簿価額を上回る価格で売却されたときに貸方記入。
  • 資産売却損 --- 資産が帳簿価額を下回る価格で売却されたときに借方記入。

番号プレフィックス​

番号プレフィックスは、さまざまな取引タイプの自動生成される参照番号のフォーマットを定義します：

  • 経費プレフィックス --- 経費番号に適用（例：「EXP-」）。
  • 仕入先請求書プレフィックス --- 仕入先請求書番号に適用（例：「BILL-」）。
  • 支払いプレフィックス --- 支払い番号に適用（例：「PAY-」）。
  • 仕訳帳プレフィックス --- 仕訳帳番号に適用（例：「JE-」）。

各プレフィックスは自動インクリメント番号と組み合わされ、「EXP-00001」のような一意の識別子を生成します。

自動化設定​

自動化トグルは、さまざまな取引タイプに対してシステムが自動的に仕訳帳エントリを作成するかどうかを制御します。各トグルは個別に有効化または無効化できます：

  • 経費の仕訳帳エントリを自動作成 --- 有効にすると、経費の記録時に対応する借方/貸方の仕訳帳エントリが自動的に生成されます。
  • 仕入先請求書の仕訳帳エントリを自動作成 --- 仕入先請求書の作成と支払いイベントを自動的に仕訳します。
  • 支払いの仕訳帳エントリを自動作成 --- 入金取引を自動的に仕訳します。
  • 請求書の仕訳帳エントリを自動作成 --- 請求書の作成を自動的に仕訳します。
  • 資産の仕訳帳エントリを自動作成 --- 資産の購入、減価償却、処分を自動的に仕訳します。
  • 定期取引の仕訳帳エントリを自動作成 --- 定期取引スケジュールによって生成されるエントリを自動的に仕訳します。

トグルが無効の場合、対応する取引は記録されますが、仕訳帳エントリは生成されません——別の方法でそれらのエントリを追跡する必要があります。

勘定タイプ​

勘定タイプは、勘定科目表の勘定を分類します。システムには5つの組み込みタイプが含まれています：資産、負債、純資産、収益、費用。勘定科目表の各勘定は、これらのタイプのいずれかに割り当てる必要があり、これにより財務レポートでの表示方法が決まります（例：資産と負債は貸借対照表に、収益と費用は損益計算書に表示されます）。

カスタムタイプの追加や既存タイプの変更が必要な場合は、ここで勘定タイプを管理できます。

経費カテゴリ​

経費カテゴリは、レポートやフィルタリングのために経費を分類するために使用されるラベルです。デフォルトカテゴリには、事務用品、出張・交通、マーケティング、光熱費、ソフトウェア・サブスクリプション、保険、家賃、専門サービス、飲食・接待、メンテナンスが含まれます。

各カテゴリは勘定科目表のエントリにマッピングされているため、特定のカテゴリで経費が作成されると、システムはどの勘定を借方に記入するかを認識します。組織のコスト構造に合わせて、必要に応じてカテゴリを追加、編集、削除できます。

税率​

税率は、請求書、仕入先請求書、経費に適用される税金の割合を定義します。システムには3つのデフォルトが含まれています：VAT 15%、消費税 8%、非課税（0%）。各税率エントリには、名前、パーセンテージ、説明が含まれます。

異なる管轄区域や税種に対して新しい税率を追加したり、既存の税率を編集したり、適用されなくなった税率を無効化したりできます。

推奨設定順序​

会計モジュールを初めて設定する場合は、次の順序で行うことをお勧めします：

  1. 一般設定 --- 会計年度と通貨を設定します。
  2. 勘定タイプ --- デフォルトタイプを確認します。
  3. 勘定科目表 --- ビジネス固有の勘定を追加します。
  4. デフォルト勘定 --- 各デフォルトを適切な勘定にマッピングします。
  5. 税率 --- 税務管轄区域の税率を設定します。
  6. 経費カテゴリ --- カテゴリをカスタマイズし、勘定にリンクします。
  7. 番号プレフィックス --- 希望の番号フォーマットを設定します。
  8. 自動化 --- 必要な仕訳帳エントリの自動化を有効にします。